- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,521,159,230 | 1.0389 | 4,697,484,439 | 1.0390 | 4,697,484,439 | ― | ― | 50.67 |
| 日本 | 地方債証券 | 静岡県 平成22年度第4回公債 | 500,000,000 | 100.25 | 501,290,993 | 100.25 | 501,290,993 | 0.621 | 2016/4/22 | 5.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.04 | 300,134,220 | 100.04 | 300,134,220 | 0.100 | 2016/4/15 | 3.24 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.108 | 2016/5/17 | 3.24 |
| 日本 | 社債券 | 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.41 | 200,825,291 | 100.41 | 200,825,291 | 0.515 | 2016/10/20 | 2.17 |
| 日本 | 特殊債券 | い第729号農林債 | 200,000,000 | 100.21 | 200,424,786 | 100.21 | 200,424,786 | 0.750 | 2016/2/26 | 2.16 |
| 日本 | 特殊債券 | 第32回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.03 | 200,070,387 | 100.03 | 200,070,387 | 0.166 | 2016/3/18 | 2.16 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.03 | 200,069,120 | 100.03 | 200,069,120 | 0.100 | 2016/3/15 | 2.16 |
| 日本 | 特殊債券 | い第726号農林債 | 200,000,000 | 100.03 | 200,066,708 | 100.03 | 200,066,708 | 0.500 | 2015/11/27 | 2.16 |
| イギリス | 社債券 | HITACHI CAPITAL UK PLC | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/9/15 | 2.16 |
| 日本 | 特殊債券 | 第45号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2015/11/13 | 2.16 |
| 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債(1年) | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.080 | 2016/2/15 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.118 | 2016/6/10 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.108 | 2016/7/12 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.102 | 2016/9/8 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.112 | 2016/1/7 | 2.16 |
| 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 102.25 | 102,257,880 | 102.25 | 102,257,880 | 4.000 | 2016/5/31 | 1.10 |
| 日本 | 社債券 | 第323回東京交通債券 | 100,000,000 | 101.54 | 101,542,136 | 101.54 | 101,542,136 | 3.900 | 2016/3/29 | 1.10 |
| 日本 | 社債券 | 第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100.11 | 100,117,640 | 100.11 | 100,117,640 | 0.595 | 2016/1/20 | 1.08 |
| 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 100,000,000 | 100.09 | 100,093,860 | 100.09 | 100,093,860 | 0.700 | 2015/12/25 | 1.08 |
| 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/5/13 | 1.08 |
| 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債(1年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.080 | 2016/8/15 | 1.08 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.088 | 2016/10/6 | 1.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 5.40 |
| 地方債証券 | 5.41 |
| 特殊債券 | 14.03 |
| 社債券 | 20.55 |
| 親投資信託受益証券 | 50.67 |
| 合 計 | 96.05 |
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