純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	996	30,938,603
単位型株式投資信託	189	817,006
追加型公社債投資信託	14	5,731,753
単位型公社債投資信託	476	1,633,268
合計	1,675	39,120,629

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,875,175,108	7.80
合計(純資産総額)		24,020,053,726	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,449,259,713	円
Ⅱ 負債総額	429,205,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,020,053,726	円
Ⅳ 発行済口数	24,031,062,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,449,259,713円Ⅱ 負債総額429,205,987円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,020,053,726円Ⅳ 発行済口数24,031,062,112口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2020年10月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年10月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第695回100,000,000100,485,701東京都 公募第696回100,000,000100,796,314東京都 公募第701回200,000,000201,832,920東京都 公募(7年)第6回100,000,000100,264,592北海道 公募(5年)平成28年度第5回200,000,000200,034,755北海道 公募(5年)平成28年度第7回100,000,00099,971,725神奈川県 公募(5年)第66回600,000,000600,127,016神奈川県 公募(5年)第69回100,000,00099,981,624大阪府 公募第346回100,000,000100,348,445大阪府 公募第353回100,000,000101,009,700大阪府 公募(5年)第126回700,000,000700,222,998大阪府 公募(5年)第130回100,000,00099,980,696大阪府 公募(5年)第131回300,000,000300,027,408京都府 公募平成28年度第6回100,000,00099,982,782兵庫県 公募平成23年度第7回100,000,000100,883,860静岡県 公募平成23年度第8回100,000,000101,021,000静岡県 公募(5年)平成28年度第6回100,000,00099,981,624愛知県 公募平成22年度第12回120,000,000120,159,106埼玉県 公募平成23年度第6回100,000,000101,021,000千葉県 公募平成22年度第14回300,000,000301,650,896共同発行市場地方債 公募第91回300,000,000300,046,728共同発行市場地方債 公募第92回100,000,000100,105,614共同発行市場地方債 公募第95回100,000,000100,446,545共同発行市場地方債 公募第96回100,000,000100,544,318共同発行市場地方債 公募第99回200,000,000201,573,464共同発行市場地方債 公募第102回200,000,000201,939,771共同発行市場地方債 公募第103回200,000,000201,990,000共同発行市場地方債 公募第104回100,000,000101,112,000熊本県 公募平成23年度第2回100,000,000101,004,000名古屋市 公募(5年)第24回100,000,00099,985,324京都市 公募平成23年度第2回100,000,000100,878,124川崎市 公募(15年)第4回300,000,000307,332,000川崎市 公募(5年)第48回100,000,00099,981,624北九州市 公募(5年)平成28年度第3回200,000,000199,934,578広島市 公募平成22年度第6回205,000,000206,511,610千葉市 公募平成23年度第1回100,000,000100,678,617さいたま市 公募第8回100,000,000100,219,320福井県 公募平成23年度第1回100,000,000101,004,000小計銘柄数:386,425,000,0006,455,071,799組入時価比率:27.9%30.6%合計6,455,071,799特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第94回100,000,00099,990,864地方公共団体金融機構債券 第18回200,000,000200,226,016地方公共団体金融機構債券 第20回300,000,000301,052,363地方公共団体金融機構債券 第27回100,000,000100,880,918地方公共団体金融機構債券(5年) 第20回200,000,000199,970,000日本政策金融公庫社債 第59回財投機関債100,000,000100,010,744日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債100,000,00099,981,658日本政策金融公庫社債 第81回財投機関債300,000,000299,952,000住宅金融支援機構債券 財投機関債第60回100,000,000100,220,564住宅金融支援機構債券 財投機関債第73回100,000,000100,831,092住宅金融支援機構債券 財投機関債第86回100,000,000100,944,728成田国際空港 第10回200,000,000201,976,656日本学生支援債券 財投機関債第55回100,000,000100,008,000日本学生支援債券 財投機関債第57回100,000,00099,984,000商工債券 利付第785回い号100,000,000100,006,360商工債券 利付第787回い号200,000,000200,085,047商工債券 利付第791回い号200,000,000200,001,835農林債券 利付第787回い号100,000,000100,038,819農林債券 利付第794回い号100,000,00099,992,268農林債券 利付第795回い号100,000,000100,012,569農林債券 利付第798回い号200,000,000200,032,000しんきん中金債券 利付第312回400,000,000400,122,332しんきん中金債券 利付第313回400,000,000400,120,228しんきん中金債券 利付第315回300,000,000300,091,103しんきん中金債券 利付第316回100,000,00099,986,563しんきん中金債券 利付第318回100,000,000100,015,085しんきん中金債券 利付第319回200,000,000200,018,000しんきん中金債券 利付第320回100,000,000100,000,000しんきん中金債券 利付第321回100,000,000100,025,654商工債券 利付(3年)第216回300,000,000300,102,334商工債券 利付(3年)第218回100,000,000100,033,536商工債券 利付(3年)第220回200,000,000200,104,490商工債券 利付(3年)第223回300,000,000300,266,298商工債券 利付(3年)第224回400,000,000400,299,851東日本高速道路 第36回200,000,000200,092,412中日本高速道路社債 第33回100,000,000100,979,208中日本高速道路社債 第36回100,000,000100,962,968中日本高速道路 第64回100,000,000100,044,384中日本高速道路 第65回200,000,000200,034,859中日本高速道路 第66回400,000,000400,016,000中日本高速道路 第67回100,000,000100,039,966小計銘柄数:417,300,000,0007,309,553,772組入時価比率:31.6%34.7%合計7,309,553,772社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000HITACHI CAPITAL UK PLC100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE200,000,000200,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000TOKYO CENTURY CORPORATION100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000三菱東京UFJ銀行 第124回特定社債間限定同順位特約付300,000,000302,068,884トヨタファイナンス 第68回社債間限定同順位特約付200,000,000200,066,030東日本旅客鉄道 第111回社債間限定同順位特約付100,000,000100,035,500西日本旅客鉄道 第31回社債間限定同順位特約付100,000,000100,494,376日本電信電話 第61回800,000,000804,003,250日本電信電話 第62回100,000,000100,929,480東北電力 第456回100,000,000100,124,628九州電力 第458回100,000,000100,014,280小計銘柄数:244,800,000,0004,807,736,428組入時価比率:20.8%22.8%合計4,807,736,428コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,990,189クレディセゾン500,000,000499,999,908クレディセゾン1,000,000,000999,999,688小計銘柄数:32,500,000,0002,499,989,785組入時価比率:10.8%11.9%合計2,499,989,785合計21,072,351,784e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2021/01/15 9:06