有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド(D号)	598,907,087	0.9119	546,183,206	0.9017	540,034,520	39.82
日本	親投資信託 受益証券	外国株式マザーファンド(D号)	287,807,385	1.3786	396,771,261	1.4403	414,528,976	30.57
日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド(D号)	159,573,159	1.2689	202,484,296	1.2718	202,945,143	14.96
日本	親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド(A号)	56,083,303	2.3839	133,700,187	2.4043	134,841,085	9.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.29
合 計	95.29