有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 704,660,399 | 1.7892 | 1,260,779,895 | 1.6020 | 1,128,865,959 | 38.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 367,427,381 | 2.4905 | 915,077,893 | 2.2976 | 844,201,150 | 29.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 330,329,089 | 1.4356 | 474,220,441 | 1.4460 | 477,655,862 | 16.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 113,231,153 | 2.7545 | 311,895,211 | 2.7946 | 316,435,780 | 10.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.32 |
| 合計 | 95.32 |
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