有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 613,940,407 | 1.3731 | 843,001,951 | 1.3753 | 844,352,241 | 40.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 353,159,896 | 1.8072 | 638,230,565 | 1.8047 | 637,347,664 | 30.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 232,103,541 | 1.3808 | 320,505,250 | 1.3849 | 321,440,193 | 15.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 84,576,619 | 2.5588 | 216,422,610 | 2.5218 | 213,285,317 | 10.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.92 |
| 合計 | 95.92 |
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