有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 611,529,274 | 1.2861 | 786,538,833 | 1.1550 | 706,316,311 | 39.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 345,844,313 | 1.6294 | 563,535,419 | 1.5323 | 529,937,240 | 29.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 213,323,259 | 1.3628 | 290,716,938 | 1.3843 | 295,303,387 | 16.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 65,508,065 | 2.7595 | 180,770,841 | 2.6194 | 171,591,825 | 9.67 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.02 |
| 合計 | 96.02 |
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