有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド(D号) | 602,946,456 | 1.1321 | 682,595,683 | 1.1725 | 706,954,719 | 40.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド(D号) | 296,221,956 | 1.6958 | 502,333,193 | 1.7979 | 532,577,454 | 30.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド(D号) | 196,008,991 | 1.3213 | 258,999,642 | 1.3142 | 257,595,015 | 14.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド(A号) | 61,969,763 | 2.7594 | 171,000,983 | 2.7678 | 171,519,910 | 9.89 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 2月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.18 |
| 合計 | 96.18 |
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