剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年10月20日至平成28年10月19日	第56期自平成28年10月20日至平成29年10月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		5,822,108	△2,703,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,139	6,483
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	111,263
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	111,263
剰余金減少額又は欠損金増加額		615,783	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	615,783	-
分配金		※15,206,981	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,483	△2,586,105

2018/01/12 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年10月20日至 平成28年10月19日	第56期自 平成28年10月20日至 平成29年10月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額5,213,464円を分配対象額として5,206,981円(1万口当たり4.10円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/01/12 9:06

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	157,850,930,726	149,223,031,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,322,918,315	6,898,792,442

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