- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第44計算期間末 (平成17年10月19日) | 43,734,738,173 | 43,769,638,493 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 (平成18年10月19日) | 26,724,476,612 | 26,757,935,644 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第46計算期間末 (平成19年10月19日) | 23,835,019,326 | 23,967,684,920 | 1.0000 | 1.0056 |
| 第47計算期間末 (平成20年10月20日) | 22,420,370,820 | 22,565,991,072 | 1.0000 | 1.0065 |
| 第48計算期間末 (平成21年10月19日) | 21,116,546,663 | 21,260,181,353 | 1.0000 | 1.0068 |
| 第49計算期間末 (平成22年10月19日) | 19,851,696,185 | 19,928,700,887 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第50計算期間末 (平成23年10月19日) | 18,064,022,281 | 18,099,066,464 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第51計算期間末 (平成24年10月19日) | 16,751,951,629 | 16,782,892,459 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第52計算期間末 (平成25年10月21日) | 15,757,974,188 | 15,779,168,644 | 1.0000 | 1.0013 |
| 平成25年11月末日 | 16,574,763,145 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 16,472,031,885 | - | 1.0002 | - |
| 平成26年1月末日 | 16,360,821,706 | - | 1.0003 | - |
| 2月末日 | 16,147,481,094 | - | 1.0005 | - |
| 3月末日 | 16,007,640,291 | - | 1.0006 | - |
| 4月末日 | 15,884,754,126 | - | 1.0007 | - |
| 5月末日 | 15,770,024,314 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 15,663,355,880 | - | 1.0009 | - |
| 7月末日 | 15,522,189,949 | - | 1.0010 | - |
| 8月末日 | 15,215,640,619 | - | 1.0011 | - |
| 9月末日 | 15,082,728,986 | - | 1.0012 | - |
| 第53計算期間末 (平成26年10月20日) | 14,957,525,616 | 14,974,352,821 | 1.0000 | 1.0011 |
| 10月末日 | 15,723,746,836 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 15,588,975,667 | - | 1.0001 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
