- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第54計算期間末 (2015年10月19日) | 14,184,175,746 | 14,194,246,505 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年10月19日) | 12,699,960,700 | 12,705,167,681 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年10月19日) | 11,895,600,558 | 11,895,600,558 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年10月19日) | 10,445,133,806 | 10,445,133,806 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年10月21日) | 8,619,299,084 | 8,619,299,084 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年10月19日) | 8,225,312,894 | 8,225,312,894 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年10月19日) | 7,803,272,559 | 7,803,272,559 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年10月19日) | 7,110,063,563 | 7,110,063,563 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年10月19日) | 6,707,639,998 | 6,708,847,372 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2024年4月末日 | 6,464,802,710 | - | 1.0004 | - |
| 5月末日 | 6,409,198,660 | - | 1.0005 | - |
| 6月末日 | 6,356,074,875 | - | 1.0006 | - |
| 7月末日 | 6,261,086,539 | - | 1.0007 | - |
| 8月末日 | 6,203,442,478 | - | 1.0008 | - |
| 9月末日 | 6,145,591,524 | - | 1.0010 | - |
| 第63計算期間末 (2024年10月21日) | 6,097,352,436 | 6,103,236,378 | 1.0000 | 1.0010 |
| 10月末日 | 6,356,600,051 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 6,325,541,243 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 6,284,153,488 | - | 1.0004 | - |
| 2025年1月末日 | 6,247,434,414 | - | 1.0007 | - |
| 2月末日 | 6,203,049,799 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 6,120,063,436 | - | 1.0011 | - |
| 4月末日 | 6,047,154,974 | - | 1.0015 | - |
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