- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/10/20-2023/10/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第52計算期間末 (2013年10月21日) | 15,757,974,188 | 15,779,168,644 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年10月20日) | 14,957,525,616 | 14,974,352,821 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年10月19日) | 14,184,175,746 | 14,194,246,505 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年10月19日) | 12,699,960,700 | 12,705,167,681 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年10月19日) | 11,895,600,558 | 11,895,600,558 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年10月19日) | 10,445,133,806 | 10,445,133,806 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年10月21日) | 8,619,299,084 | 8,619,299,084 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年10月19日) | 8,225,312,894 | 8,225,312,894 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年10月19日) | 7,803,272,559 | 7,803,272,559 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年4月末日 | 7,738,005,969 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 7,419,512,242 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 7,342,818,342 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 7,266,681,658 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 7,219,516,227 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 7,154,342,139 | - | 0.9998 | - |
| 第61計算期間末 (2022年10月19日) | 7,110,063,563 | 7,110,063,563 | 0.9998 | 0.9998 |
| 10月末日 | 7,420,939,094 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 7,381,477,094 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 7,321,794,845 | - | 0.9998 | - |
| 2023年1月末日 | 7,279,714,274 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 7,214,765,556 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 7,132,377,446 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 7,070,233,043 | - | 1.0000 | - |
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