- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第48計算期間末 (2009年10月19日) | 21,116,546,663 | 21,260,181,353 | 1.0000 | 1.0068 |
| 第49計算期間末 (2010年10月19日) | 19,851,696,185 | 19,928,700,887 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第50計算期間末 (2011年10月19日) | 18,064,022,281 | 18,099,066,464 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第51計算期間末 (2012年10月19日) | 16,751,951,629 | 16,782,892,459 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第52計算期間末 (2013年10月21日) | 15,757,974,188 | 15,779,168,644 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第53計算期間末 (2014年10月20日) | 14,957,525,616 | 14,974,352,821 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年10月19日) | 14,184,175,746 | 14,194,246,505 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 (2016年10月19日) | 12,699,960,700 | 12,705,167,681 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年10月19日) | 11,895,600,558 | 11,895,600,558 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2017年11月末日 | 12,317,143,817 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 12,232,148,979 | - | 0.9998 | - |
| 2018年1月末日 | 12,129,948,842 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 12,042,870,363 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 11,863,620,700 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 11,627,138,337 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 10,958,779,036 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 10,847,339,103 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 10,754,153,930 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 10,636,255,041 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 10,539,601,612 | - | 0.9997 | - |
| 第57計算期間末 (2018年10月19日) | 10,445,133,806 | 10,445,133,806 | 0.9997 | 0.9997 |
| 10月末日 | 11,003,412,245 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 10,926,677,346 | - | 0.9997 | - |
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