有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【提出】
- 2026/01/13 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第55計算期間末 (2016年10月19日) | 12,699,960,700 | 12,705,167,681 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第56計算期間末 (2017年10月19日) | 11,895,600,558 | 11,895,600,558 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第57計算期間末 (2018年10月19日) | 10,445,133,806 | 10,445,133,806 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第58計算期間末 (2019年10月21日) | 8,619,299,084 | 8,619,299,084 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年10月19日) | 8,225,312,894 | 8,225,312,894 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 (2021年10月19日) | 7,803,272,559 | 7,803,272,559 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年10月19日) | 7,110,063,563 | 7,110,063,563 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年10月19日) | 6,707,639,998 | 6,708,847,372 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年10月21日) | 6,097,352,436 | 6,103,236,378 | 1.0000 | 1.0010 |
| 2024年10月末日 | 6,356,600,051 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 6,325,541,243 | - | 1.0003 | - |
| 12月末日 | 6,284,153,488 | - | 1.0004 | - |
| 2025年1月末日 | 6,247,434,414 | - | 1.0007 | - |
| 2月末日 | 6,203,049,799 | - | 1.0009 | - |
| 3月末日 | 6,120,063,436 | - | 1.0011 | - |
| 4月末日 | 6,047,154,974 | - | 1.0015 | - |
| 5月末日 | 5,961,566,139 | - | 1.0019 | - |
| 6月末日 | 5,925,623,865 | - | 1.0024 | - |
| 7月末日 | 5,856,691,851 | - | 1.0028 | - |
| 8月末日 | 5,803,552,480 | - | 1.0031 | - |
| 9月末日 | 5,746,625,614 | - | 1.0037 | - |
| 第64計算期間末 (2025年10月20日) | 5,691,372,283 | 5,710,967,662 | 1.0000 | 1.0034 |
| 10月末日 | 5,939,573,867 | - | 1.0001 | - |
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