グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,253,833 | 55,244,439 |
| 地方債証券 | 50,401,548 | 13,160,940 |
| 特殊債券 | 24,359,040 | 40,061,563 |
| 親投資信託受益証券 | 670,569,590 | 638,693,862 |
| 未収利息 | 307,175 | 76,301 |
| 前払費用 | 18,219 | 41,424 |
| 流動資産合計 | 831,909,405 | 747,278,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 831,909,405 | 747,278,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,359,040 | 13,160,940 |
| 未払収益分配金 | 3,252,339 | 1,963,436 |
| 未払解約金 | 259,229 | 4,892,453 |
| 未払受託者報酬 | 430,051 | 267,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,116,715 | 1,111,120 |
| その他未払費用 | 27,974 | 28,626 |
| 流動負債合計 | 30,445,348 | 21,423,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,445,348 | 21,423,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 801,463,617 | 725,854,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 440 | 271 |
| 元本等合計 | 801,464,057 | 725,854,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 801,464,057 | 725,854,765 |
| 負債純資産合計 | 831,909,405 | 747,278,529 |
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