有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)

【提出】
2010年6月17日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年3月23日2010年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン86,253,83355,244,439
地方債証券50,401,54813,160,940
特殊債券24,359,04040,061,563
親投資信託受益証券670,569,590638,693,862
未収利息307,17576,301
前払費用18,21941,424
流動資産合計831,909,405747,278,529
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計831,909,405747,278,529
負債の部
流動負債
未払金24,359,04013,160,940
未払収益分配金3,252,3391,963,436
未払解約金259,2294,892,453
未払受託者報酬430,051267,189
未払委託者報酬2,116,7151,111,120
その他未払費用27,97428,626
流動負債合計30,445,34821,423,764
固定負債
負債合計30,445,34821,423,764
純資産の部
元本等
元本801,463,617725,854,494
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）440271
元本等合計801,464,057725,854,765
評価・換算差額等
純資産合計801,464,057725,854,765
負債純資産合計831,909,405747,278,529