グリーン公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,244,439 | 30,963,040 |
| 地方債証券 | 13,160,940 | 10,119,832 |
| 特殊債券 | 40,061,563 | 20,115,556 |
| 社債券 | － | 30,192,276 |
| 親投資信託受益証券 | 638,693,862 | 579,989,919 |
| 未収利息 | 76,301 | 281,288 |
| 前払費用 | 41,424 | 10,294 |
| 流動資産合計 | 747,278,529 | 671,672,205 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 747,278,529 | 671,672,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,160,940 | － |
| 未払収益分配金 | 1,963,436 | 913,064 |
| 未払解約金 | 4,892,453 | 370,442 |
| 未払受託者報酬 | 267,189 | 163,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,120 | 309,794 |
| その他未払費用 | 28,626 | 22,551 |
| 流動負債合計 | 21,423,764 | 1,778,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,423,764 | 1,778,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,854,494 | 669,893,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 271 | 276 |
| 元本等合計 | 725,854,765 | 669,893,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 725,854,765 | 669,893,347 |
| 負債純資産合計 | 747,278,529 | 671,672,205 |
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