有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,963,040 | 17,941,739 |
| 地方債証券 | 10,119,832 | 30,187,568 |
| 特殊債券 | 20,115,556 | 30,207,944 |
| 社債券 | 30,192,276 | － |
| 親投資信託受益証券 | 579,989,919 | 525,911,920 |
| 未収利息 | 281,288 | 291,061 |
| 前払費用 | 10,294 | 11,423 |
| 流動資産合計 | 671,672,205 | 604,551,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 671,672,205 | 604,551,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 913,064 | 654,433 |
| 未払解約金 | 370,442 | 402,565 |
| 未払受託者報酬 | 163,007 | 136,351 |
| 未払委託者報酬 | 309,794 | 179,406 |
| その他未払費用 | 22,551 | 13,750 |
| 流動負債合計 | 1,778,858 | 1,386,505 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,778,858 | 1,386,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,893,071 | 603,164,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 276 | 503 |
| 元本等合計 | 669,893,347 | 603,165,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 669,893,347 | 603,165,150 |
| 負債純資産合計 | 671,672,205 | 604,551,655 |
