有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,941,739 | 23,523,899 |
| 地方債証券 | 30,187,568 | 10,112,662 |
| 特殊債券 | 30,207,944 | 40,226,493 |
| 親投資信託受益証券 | 525,911,920 | 506,667,377 |
| 未収利息 | 291,061 | 116,932 |
| 前払費用 | 11,423 | 64,908 |
| 流動資産合計 | 604,551,655 | 580,712,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 604,551,655 | 580,712,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 654,433 | 589,781 |
| 未払解約金 | 402,565 | 531,352 |
| 未払受託者報酬 | 136,351 | 102,838 |
| 未払委託者報酬 | 179,406 | 121,842 |
| その他未払費用 | 13,750 | 12,681 |
| 流動負債合計 | 1,386,505 | 1,358,494 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,386,505 | 1,358,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,164,647 | 579,353,278 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 503 | 499 |
| 元本等合計 | 603,165,150 | 579,353,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 603,165,150 | 579,353,777 |
| 負債純資産合計 | 604,551,655 | 580,712,271 |
