有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年 3月22日) | 12,448 | 12,458 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (2007年 3月19日) | 10,607 | 10,628 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第47計算期間末 | (2008年 3月24日) | 9,578 | 9,615 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第48計算期間末 | (2009年 3月23日) | 8,763 | 8,796 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第49計算期間末 | (2010年 3月23日) | 8,391 | 8,408 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第50計算期間末 | (2011年 3月22日) | 8,023 | 8,033 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 3月21日) | 7,605 | 7,612 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 3月21日) | 6,897 | 6,904 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 3月19日) | 6,345 | 6,351 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 3月19日) | 6,064 | 6,069 | 1.0000 | 1.0007 |
| 2014年 3月末日 | 6,668 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 6,618 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 6,583 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 6,551 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 6,498 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 6,465 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 6,428 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 6,362 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 6,325 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 6,269 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 6,205 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 6,137 | ― | 1.0007 | ― | |
| 3月末日 | 6,372 | ― | 1.0000 | ― | |
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