有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第47計算期間末 | (2008年 3月24日) | 9,578 | 9,615 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第48計算期間末 | (2009年 3月23日) | 8,763 | 8,796 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第49計算期間末 | (2010年 3月23日) | 8,391 | 8,408 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第50計算期間末 | (2011年 3月22日) | 8,023 | 8,033 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 3月21日) | 7,605 | 7,612 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 3月21日) | 6,897 | 6,904 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 3月19日) | 6,345 | 6,351 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 3月19日) | 6,064 | 6,069 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 3月22日) | 5,585 | 5,588 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 3月21日) | 5,131 | 5,132 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2016年 3月末日 | 5,877 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 5,827 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 5,792 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 5,757 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 5,719 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 5,677 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 5,631 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 5,522 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 5,424 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 5,312 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 5,240 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 5,185 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 5,381 | ― | 1.0000 | ― | |
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