半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第52計算期間末 | (2013年 3月21日) | 6,897 | 6,904 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 3月19日) | 6,345 | 6,351 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 3月19日) | 6,064 | 6,069 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 3月22日) | 5,585 | 5,588 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 3月21日) | 5,131 | 5,132 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 3月19日) | 4,806 | 4,806 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 3月19日) | 4,490 | 4,490 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,223 | 4,223 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,020 | 4,020 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 3月22日) | 3,762 | 3,762 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2021年 9月末日 | 3,961 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 3,932 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 3,911 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 3,877 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,844 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 3,796 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 3,908 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 3,677 | ― | 0.9997 | ― | |
| 5月末日 | 3,660 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 3,627 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 3,591 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 3,576 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 3,540 | ― | 0.9997 | ― | |
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