有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第50計算期間末 | (2011年 3月22日) | 8,023 | 8,033 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 3月21日) | 7,605 | 7,612 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 3月21日) | 6,897 | 6,904 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 3月19日) | 6,345 | 6,351 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 3月19日) | 6,064 | 6,069 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 3月22日) | 5,585 | 5,588 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 3月21日) | 5,131 | 5,132 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 3月19日) | 4,806 | 4,806 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 3月19日) | 4,490 | 4,490 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,223 | 4,223 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2019年 3月末日 | 4,673 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 4,629 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 4,601 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 4,572 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 4,536 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 4,498 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 4,458 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 4,430 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 4,407 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 4,364 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,315 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 4,266 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 4,422 | ― | 0.9997 | ― | |
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