有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/03/22-2025/03/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 3月22日) | 5,585 | 5,588 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 3月21日) | 5,131 | 5,132 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 3月19日) | 4,806 | 4,806 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第58計算期間末 | (2019年 3月19日) | 4,490 | 4,490 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 3月23日) | 4,223 | 4,223 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年 3月22日) | 4,020 | 4,020 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 3月22日) | 3,762 | 3,762 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第62計算期間末 | (2023年 3月22日) | 3,362 | 3,362 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 | (2024年 3月21日) | 3,154 | 3,155 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第64計算期間末 | (2025年 3月24日) | 2,980 | 2,984 | 1.0000 | 1.0012 |
| 2024年 3月末日 | 3,268 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 3,246 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 3,227 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 3,212 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 3,185 | ― | 1.0003 | ― | |
| 8月末日 | 3,171 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 3,155 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 3,125 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 3,112 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 3,089 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,055 | ― | 1.0009 | ― | |
| 2月末日 | 3,012 | ― | 1.0010 | ― | |
| 3月末日 | 3,088 | ― | 1.0001 | ― | |
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