有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年 8月31日現在) | 当期 (平成26年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,834 | 373,389 |
| コール・ローン | 2,755,468,054 | 2,494,296,766 |
| 国債証券 | 14,998,803,528 | 1,999,828,688 |
| 特殊債券 | 4,112,623,966 | 1,471,450,129 |
| 社債券 | 503,756,786 | 500,761,417 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,998,435,091 | 11,998,505,393 |
| 現先取引勘定 | 18,996,580,000 | 33,887,457,000 |
| 未収利息 | 13,091,377 | 7,912,913 |
| 前払費用 | 3,049,447 | 930,205 |
| 流動資産合計 | 52,382,253,083 | 52,361,515,900 |
| 資産合計 | 52,382,253,083 | 52,361,515,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,146 | 104,722 |
| 未払受託者報酬 | 3,732 | 1,435 |
| 未払委託者報酬 | 48,506 | 18,935 |
| 流動負債合計 | 209,384 | 125,092 |
| 負債合計 | 209,384 | 125,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,382,013,003 | 52,361,388,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,696 | 2,169 |
| 元本等合計 | 52,382,043,699 | 52,361,390,808 |
| 純資産合計 | 52,382,043,699 | 52,361,390,808 |
| 負債純資産合計 | 52,382,253,083 | 52,361,515,900 |
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