有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 8月31日現在 | 当期 平成27年 2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,135 | 291,008 |
| コール・ローン | 2,313,435,622 | 2,192,320,026 |
| 国債証券 | 9,999,807,770 | - |
| 特殊債券 | 300,158,472 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 12,998,168,596 | 12,998,333,438 |
| 現先取引勘定 | 26,695,728,000 | 37,000,370,000 |
| 未収利息 | 1,545,570 | 258,086 |
| 前払費用 | 140,547 | - |
| 流動資産合計 | 52,309,380,712 | 52,191,572,558 |
| 資産合計 | 52,309,380,712 | 52,191,572,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,927 | 156,573 |
| 未払受託者報酬 | 3,870 | 2,574 |
| 未払委託者報酬 | 50,730 | 33,744 |
| 流動負債合計 | 211,527 | 192,891 |
| 負債合計 | 211,527 | 192,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,309,121,119 | 52,191,346,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,066 | 32,949 |
| 元本等合計 | 52,309,169,185 | 52,191,379,667 |
| 純資産合計 | 52,309,169,185 | 52,191,379,667 |
| 負債純資産合計 | 52,309,380,712 | 52,191,572,558 |
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