有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年 8月31日現在 | 当期 平成28年 2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 983,610 | 15,078,252,984 |
| コール・ローン | 24,169,089,333 | - |
| 国債証券 | 9,999,996,640 | - |
| 特殊債券 | 3,504,481,103 | - |
| 社債券 | 1,300,451,271 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 12,997,443,426 | 2,999,981,916 |
| 未収入金 | - | 3,503,065,000 |
| 未収利息 | 4,939,731 | 5,485,094 |
| 前払費用 | 5,919,996 | - |
| 流動資産合計 | 51,983,305,110 | 21,586,784,994 |
| 資産合計 | 51,983,305,110 | 21,586,784,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,966 | 561,241 |
| 未払受託者報酬 | 997 | 236 |
| 未払委託者報酬 | 13,529 | 2,712 |
| 流動負債合計 | 118,492 | 564,189 |
| 負債合計 | 118,492 | 564,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,983,184,073 | 21,586,218,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,545 | 2,134 |
| 元本等合計 | 51,983,186,618 | 21,586,220,805 |
| 純資産合計 | 51,983,186,618 | 21,586,220,805 |
| 負債純資産合計 | 51,983,305,110 | 21,586,784,994 |
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