有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年 2月28日現在 | 当期 平成27年 8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 291,008 | 983,610 |
| コール・ローン | 2,192,320,026 | 24,169,089,333 |
| 国債証券 | - | 9,999,996,640 |
| 特殊債券 | - | 3,504,481,103 |
| 社債券 | - | 1,300,451,271 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,998,333,438 | 12,997,443,426 |
| 現先取引勘定 | 37,000,370,000 | - |
| 未収利息 | 258,086 | 4,939,731 |
| 前払費用 | - | 5,919,996 |
| 流動資産合計 | 52,191,572,558 | 51,983,305,110 |
| 資産合計 | 52,191,572,558 | 51,983,305,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,573 | 103,966 |
| 未払受託者報酬 | 2,574 | 997 |
| 未払委託者報酬 | 33,744 | 13,529 |
| 流動負債合計 | 192,891 | 118,492 |
| 負債合計 | 192,891 | 118,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,191,346,718 | 51,983,184,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,949 | 2,545 |
| 元本等合計 | 52,191,379,667 | 51,983,186,618 |
| 純資産合計 | 52,191,379,667 | 51,983,186,618 |
| 負債純資産合計 | 52,191,572,558 | 51,983,305,110 |
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