有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年 2月28日現在 | 当期 平成26年 8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 373,389 | 396,135 |
| コール・ローン | 2,494,296,766 | 2,313,435,622 |
| 国債証券 | 1,999,828,688 | 9,999,807,770 |
| 特殊債券 | 1,471,450,129 | 300,158,472 |
| 社債券 | 500,761,417 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 11,998,505,393 | 12,998,168,596 |
| 現先取引勘定 | 33,887,457,000 | 26,695,728,000 |
| 未収利息 | 7,912,913 | 1,545,570 |
| 前払費用 | 930,205 | 140,547 |
| 流動資産合計 | 52,361,515,900 | 52,309,380,712 |
| 資産合計 | 52,361,515,900 | 52,309,380,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,722 | 156,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,435 | 3,870 |
| 未払委託者報酬 | 18,935 | 50,730 |
| 流動負債合計 | 125,092 | 211,527 |
| 負債合計 | 125,092 | 211,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,361,388,639 | 52,309,121,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,169 | 48,066 |
| 元本等合計 | 52,361,390,808 | 52,309,169,185 |
| 純資産合計 | 52,361,390,808 | 52,309,169,185 |
| 負債純資産合計 | 52,361,515,900 | 52,309,380,712 |
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