- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Japan Equity Multi Strategy Fund | 8,158,784 | 105.45 | 860,343,772 | 103.65 | 845,657,961 | 42.94 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | CTA Multi Strategy Fund | 5,895,745 | 82.45 | 486,117,145 | 81.17 | 478,614,810 | 24.30 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Rates Multi Strategy Fund | 4,660,966 | 87.62 | 408,409,688 | 87.15 | 406,230,220 | 20.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 173,674,269 | 1.1044 | 191,821,475 | 1.1042 | 191,771,127 | 9.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.60 |
| 合 計 | 97.60 |
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