有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ETFグローバル・バランス(適格機関投資家向け) | 451,111,961 | 1.0788 | 486,659,583 | 1.0651 | 480,479,349 | 40.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 302,946,131 | 1.0622 | 321,789,380 | 1.0679 | 323,516,173 | 26.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 276,641,171 | 1.0096 | 279,296,926 | 1.0003 | 276,724,163 | 23.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | POPトレンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 89,842,902 | 0.926 | 83,194,527 | 0.9114 | 81,882,820 | 6.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 19,488,634 | 1.1209 | 21,844,809 | 1.1205 | 21,837,014 | 1.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.80 |
| 合 計 | 98.80 |
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