有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ETFグローバル・バランス(適格機関投資家向け) | 420,610,154 | 1.005 | 422,721,151 | 1.0066 | 423,386,181 | 40.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 210,259,952 | 1.0097 | 212,311,468 | 1.0036 | 211,016,887 | 20.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 200,833,248 | 1.0054 | 201,924,802 | 1.0111 | 203,062,497 | 19.35 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY | 1,688,330,023 | 0.1001 | 169,008,588 | 0.1006 | 169,859,506 | 16.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 13,241,360 | 1.1318 | 14,986,571 | 1.1319 | 14,987,895 | 1.43 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.42 |
| 合 計 | 97.42 |
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