有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ETFグローバル・バランス(適格機関投資家向け) | 519,215,554 | 1.1419 | 592,892,241 | 1.1308 | 587,128,948 | 42.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン・日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 315,048,883 | 1.011 | 318,514,420 | 1.0109 | 318,482,915 | 23.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 287,517,101 | 1.0107 | 290,593,533 | 1.0038 | 288,609,665 | 20.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | POPトレンド・ファンド(適格機関投資家向け) | 100,000,000 | 1.0725 | 107,250,000 | 1.075 | 107,500,000 | 7.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 35,662,898 | 1.126 | 40,156,423 | 1.1218 | 40,006,638 | 2.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.91 |
| 合 計 | 96.91 |
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