有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ETFグローバル・バランス(適格機関投資家向け) | 402,410,409 | 1.0325 | 415,488,747 | 1.0107 | 406,716,200 | 42.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 185,912,115 | 1.0595 | 196,982,112 | 1.0277 | 191,061,880 | 20.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け) | 185,575,670 | 0.983 | 182,420,883 | 0.9824 | 182,309,538 | 19.08 |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY | 1,688,330,023 | 0.0836 | 141,205,169 | 0.0827 | 139,759,959 | 14.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 9,241,519 | 1.1208 | 10,357,894 | 1.1228 | 10,376,377 | 1.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.35 |
| 合 計 | 97.35 |
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