- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 620,121,008 | 1.1130 690,194,685 | 1.1300 700,736,739 | 40.49 | |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 486,950,306 | 1.3937 678,663,539 | 1.3946 679,100,896 | 39.24 | |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 70,971,762 | 2.3891 169,558,648 | 2.4637 174,853,130 | 10.10 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,148,788 | 2.8076 168,879,337 | 2.8426 170,978,944 | 9.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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