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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 483,952,477 | 1.3892 672,320,183 | 1.7039 824,606,625 | 40.30 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 599,475,391 | 1.3592 814,866,271 | 1.3437 805,515,082 | 39.37 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,113,782 | 4.3039 168,343,922 | 5.2771 206,407,338 | 10.09 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,333,757 | 3.1560 187,262,162 | 3.4304 203,538,520 | 9.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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