- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 452,670,835 | 1.3974 632,562,231 | 1.4078 637,270,001 | 38.87 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 651,110,098 | 1.0571 688,340,364 | 0.9490 617,903,483 | 37.69 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 58,670,687 | 2.7598 161,919,365 | 2.7423 160,892,624 | 9.81 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 70,259,055 | 2.4494 172,094,397 | 2.1941 154,155,392 | 9.40 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 95.79% |
| 合計 | 95.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
