- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 655,627,347 | 1.0805 708,444,046 | 1.1698 766,952,870 | 41.28 |
| 2 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 504,172,138 | 1.4289 720,458,173 | 1.4185 715,168,177 | 38.49 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 63,519,419 | 2.6688 169,525,948 | 3.0015 190,653,536 | 10.26 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,767,812 | 2.8873 172,571,090 | 3.0106 179,936,974 | 9.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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