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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 581,511,996 | 1.4181 824,699,278 | 1.4199 825,688,883 | 40.76 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 597,518,476 | 1.1749 702,081,746 | 1.3132 784,661,262 | 38.74 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,372,616 | 3.0165 197,199,201 | 3.1370 205,073,896 | 10.12 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 49,688,514 | 3.0077 149,452,824 | 4.1095 204,194,948 | 10.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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