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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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    16項目
    (3) 【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分当中間計算期間
    自 平成27年12月1日
    至 平成28年5月31日
    有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

    (中間貸借対照表に関する注記)
    区 分前計算期間末
    平成27年11月30日現在    		当中間計算期間末
    平成28年5月31日現在
    1.※1期首元本額527,449,108円556,327,779円
    期中追加設定元本額101,015,060円40,833,373円
    期中一部解約元本額72,136,389円12,835,064円
    2.中間計算期間末日における受益権の総数556,327,779口584,326,088口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
    区 分前中間計算期間
    自 平成26年12月2日
    至 平成27年6月1日    		当中間計算期間
    自 平成27年12月1日
    至 平成28年5月31日
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分当中間計算期間末
    平成28年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    前計算期間末
    平成27年11月30日現在    		当中間計算期間末
    平成28年5月31日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    前計算期間末
    平成27年11月30日現在    		当中間計算期間末
    平成28年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.3210円1.2176円
    (1万口当たり純資産額)(13,210円)(12,176円)

    (参考)
    当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,147,726,0991,354,368,615
    株式※3※4131,197,269,060117,719,559,310
    派生商品評価勘定81,594,18341,659,819
    未収入金300,304,490677,840
    未収配当金660,850,8661,097,048,262
    その他未収収益※514,767,3853,162,919
    流動資産合計135,402,512,083120,216,476,765
    資産合計135,402,512,083120,216,476,765
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,715,396-
    前受金85,705,00026,464,000
    未払解約金180,292,00093,741,000
    未払利息61,555-
    受入担保金2,739,805,530348,231,450
    その他未払費用-3,736
    流動負債合計3,009,579,481468,440,186
    負債合計3,009,579,481468,440,186
    純資産の部
    元本等
    元本※1140,709,507,157144,100,846,688
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△8,316,574,555△24,352,810,109
    元本等合計132,392,932,602119,748,036,579
    純資産合計132,392,932,602119,748,036,579
    負債純資産合計135,402,512,083120,216,476,765

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年12月1日
    至 平成28年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1.※1期首平成26年12月2日平成27年12月1日
    期首元本額156,429,196,684円140,709,507,157円
    期中追加設定元本額11,811,404,364円8,975,141,809円
    期中一部解約元本額27,531,093,891円5,583,802,278円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    適格機関投資家専用投信1号1,617,325,422円1,613,834,809円
    トピックス・インデックスファンド5,759,733,101円5,937,300,157円
    ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA16,707,119,660円15,376,726,785円
    適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2168,688,902円125,932,650円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)194,943,748円190,009,530円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)3,001,554,339円2,879,933,646円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)130,280,454円120,733,955円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)4,148,883,429円4,021,523,273円
    D-I's TOPIXインデックス33,524,767円33,315,126円
    為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド-円8,652,102円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2050-円594,958円
    DCダイワ日本株式インデックス61,010,045,853円63,628,124,012円
    ダイワ・ライフ・バランス301,858,797,670円2,412,631,561円
    ダイワ・ライフ・バランス502,014,704,231円2,343,444,386円
    ダイワ・ライフ・バランス701,915,630,247円2,134,165,419円
    年金ダイワ日本株式インデックス3,490,362,889円3,678,360,277円
    DCダイワ・ターゲットイヤー202022,797,202円26,293,702円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203050,793,788円55,467,612円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204010,007,790円11,351,115円
    ダイワ世界分散バランスファンド15VA1,441,372円448,097円
    ダイワ世界分散バランスファンド20VA3,254,423円440,730円
    ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)5,937,998円941,908円
    ダイワ世界分散バランスファンド25VA65,615,632円67,963,626円
    ダイワ世界分散バランスファンド30VA361,268,786円372,696,872円
    ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)181,226,317円203,905,819円
    ダイワ世界バランスファンド40VA1,558,534,214円1,666,498,602円
    ダイワ世界バランスファンド60VA229,342,532円253,555,463円
    ダイワ・バランスファンド35VA15,530,969,176円15,409,790,802円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA409,871,701円439,823,807円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA703,533,678円736,840,536円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,239,069,922円1,352,388,910円
    ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)197,613,241円212,438,595円
    ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)308,115,317円327,038,769円
    ダイワ・ノーロード TOPIXファンド-円11,598,866円
    ダイワ・インデックスセレクト TOPIX687,128,241円912,883,943円
    ダイワライフスタイル25190,099,286円219,284,815円
    ダイワライフスタイル50597,223,153円673,975,615円
    ダイワライフスタイル75465,107,454円514,976,662円
    DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)15,838,961,222円16,124,959,176円
    計140,709,507,157円144,100,846,688円
    2.期末日における受益権の総数140,709,507,157口144,100,846,688口
    3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,316,574,555円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,352,810,109円であります。
    4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
    株式 2,594,940,450円株式 338,537,000円
    5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
    株式 765,700,000円株式 578,300,000円
    6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分14,105,650円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,836,411円が含まれております。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    株式関連
    平成27年11月30日 現在平成28年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数
    先物取引
    買 建1,187,395,000-1,265,600,00078,205,0001,954,676,000-1,996,650,00041,974,000
    合計1,187,395,000-1,265,600,00078,205,0001,954,676,000-1,996,650,00041,974,000

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1口当たり純資産額0.9409円0.8310円
    (1万口当たり純資産額)(9,409円)(8,310円)

    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン773,613,981373,627,833
    国債証券39,271,633,42039,503,199,120
    地方債証券4,537,340,2424,345,119,354
    特殊債券4,618,196,0293,787,606,429
    社債券4,544,659,3683,746,111,650
    未収入金-102,068,000
    未収利息177,835,149168,808,343
    前払費用2,983,0281,089,487
    流動資産合計53,926,261,21752,027,630,216
    資産合計53,926,261,21752,027,630,216
    負債の部
    流動負債
    未払金40,390,200-
    未払解約金20,952,80299,887,062
    その他未払費用-513
    流動負債合計61,343,00299,887,575
    負債合計61,343,00299,887,575
    純資産の部
    元本等
    元本※140,077,387,14936,535,721,479
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)13,787,531,06615,392,021,162
    元本等合計53,864,918,21551,927,742,641
    純資産合計53,864,918,21551,927,742,641
    負債純資産合計53,926,261,21752,027,630,216

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年12月1日
    至 平成28年5月31日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1.※1期首平成26年12月2日平成27年12月1日
    期首元本額42,232,877,887円40,077,387,149円
    期中追加設定元本額2,256,319,749円1,249,510,084円
    期中一部解約元本額4,411,810,487円4,791,175,754円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)346,538,523円276,098,934円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)2,113,073,470円1,627,466,080円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)202,491,555円166,228,402円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)2,951,519,418円2,286,074,150円
    D-I's 日本債券インデックス769,428円766,546円
    DCダイワ日本債券インデックス3,986,330,780円4,246,660,645円
    ダイワ・バランスファンド35VA19,222,294,155円16,664,771,023円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)2,878,951,953円2,508,484,304円
    ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)416,763,462円363,815,796円
    ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)500,900,872円447,032,339円
    ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド-円20,388,692円
    ダイワ・インデックスセレクト 日本債券531,534,291円692,759,951円
    ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス5,982,286,143円6,350,851,866円
    ダイワライフスタイル25419,178,583円402,341,328円
    ダイワライフスタイル50415,206,042円383,747,081円
    ダイワライフスタイル75109,548,474円98,234,342円
    計40,077,387,149円36,535,721,479円
    2.期末日における受益権の総数40,077,387,149口36,535,721,479口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.3440円1.4213円
    (1万口当たり純資産額)(13,440円)(14,213円)

    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金239,405,681674,205,362
    コール・ローン177,053,513221,695,319
    株式76,810,694,85470,988,643,351
    投資証券1,931,978,8471,958,440,258
    派生商品評価勘定65,920,56446,544,876
    未収入金211,709,8303,464,575
    未収配当金161,785,867172,311,930
    差入委託証拠金421,379,331418,467,954
    流動資産合計80,019,928,48774,483,773,625
    資産合計80,019,928,48774,483,773,625
    負債の部
    流動負債
    未払金-119,670,912
    未払解約金142,019,00094,748,000
    その他未払費用-239
    流動負債合計142,019,000214,419,151
    負債合計142,019,000214,419,151
    純資産の部
    元本等
    元本※138,848,551,37839,761,574,792
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)41,029,358,10934,507,779,682
    元本等合計79,877,909,48774,269,354,474
    純資産合計79,877,909,48774,269,354,474
    負債純資産合計80,019,928,48774,483,773,625

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年12月1日
    至 平成28年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1.※1期首平成26年12月2日平成27年12月1日
    期首元本額41,132,911,173円38,848,551,378円
    期中追加設定元本額4,000,470,289円2,330,392,509円
    期中一部解約元本額6,284,830,084円1,417,369,095円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国株式インデックスVA873,124,109円763,959,836円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)45,226,330円42,295,165円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)595,884,678円548,068,632円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)58,755,519円54,335,695円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,929,753,813円1,780,357,676円
    D-I's 外国株式インデックス1,475,423円1,892,132円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2050-円178,044円
    DCダイワ外国株式インデックス20,429,635,387円21,302,563,066円
    ダイワ・ライフ・バランス30425,329,034円531,486,571円
    ダイワ・ライフ・バランス50623,913,204円692,743,667円
    ダイワ・ライフ・バランス70492,714,343円528,426,346円
    大和DC海外株式インデックスファンド1,412,182,749円1,417,745,532円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20207,435,419円8,191,500円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203013,012,768円13,826,948円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20402,933,748円3,079,595円
    ダイワ世界分散バランスファンド15VA333,864円100,000円
    ダイワ世界分散バランスファンド20VA1,499,345円197,107円
    ダイワ世界分散バランスファンド25VA19,846,533円20,225,892円
    ダイワ世界分散バランスファンド30VA163,351,857円166,648,116円
    ダイワ世界バランスファンド40VA2,172,615,062円2,202,384,471円
    ダイワ世界バランスファンド60VA532,843,230円558,476,539円
    ダイワ・バランスファンド35VA5,407,208,212円5,345,042,375円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)246,505,874円257,652,598円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国株式258,796,304円348,687,429円
    ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド-円6,850,819円
    ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,989,938,104円3,009,334,233円
    ダイワライフスタイル2521,679,584円24,456,346円
    ダイワライフスタイル5068,533,539円75,140,527円
    ダイワライフスタイル7554,023,346円57,227,935円
    計38,848,551,378円39,761,574,792円
    2.期末日における受益権の総数38,848,551,378口39,761,574,792口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    株式関連
    平成27年11月30日 現在平成28年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数
    先物取引
    買 建960,805,507-1,026,726,07165,920,5641,174,996,048-1,221,540,92446,544,876
    合計960,805,507-1,026,726,07165,920,5641,174,996,048-1,221,540,92446,544,876

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1口当たり純資産額2.0561円1.8679円
    (1万口当たり純資産額)(20,561円)(18,679円)

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金22,299,870419,139,094
    コール・ローン1,424,967,4562,330,812,717
    国債証券160,897,617,318152,006,617,426
    派生商品評価勘定10,321,01231,132,873
    未収入金-22,228,822
    未収利息1,365,306,7521,262,029,529
    前払費用28,126,15429,419,494
    流動資産合計163,748,638,562156,101,379,955
    資産合計163,748,638,562156,101,379,955
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定14,453,1121,847,602
    未払金-39,221,123
    未払解約金81,875,10098,728,680
    その他未払費用-3,328
    流動負債合計96,328,212139,800,733
    負債合計96,328,212139,800,733
    純資産の部
    元本等
    元本※157,305,049,31357,832,118,940
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)106,347,261,03798,129,460,282
    元本等合計163,652,310,350155,961,579,222
    純資産合計163,652,310,350155,961,579,222
    負債純資産合計163,748,638,562156,101,379,955

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成27年12月1日
    至 平成28年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1.※1期首平成26年12月2日平成27年12月1日
    期首元本額58,642,095,234円57,305,049,313円
    期中追加設定元本額4,738,151,583円2,604,961,639円
    期中一部解約元本額6,075,197,504円2,077,892,012円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA1,705,324,690円1,564,973,190円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)64,835,690円56,570,512円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)424,599,533円372,576,851円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)94,962,008円86,576,167円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,383,635,321円1,214,134,710円
    D-I's 外国債券インデックス458,057円847,461円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2050-円18,731円
    DCダイワ外国債券インデックス35,721,581,475円36,803,566,645円
    ダイワ・ライフ・バランス30453,561,180円547,781,079円
    ダイワ・ライフ・バランス50223,580,955円236,685,137円
    ダイワ・ライフ・バランス70140,934,888円143,524,283円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)208,558,781円231,338,484円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)170,466,025円186,287,264円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)51,355,053円54,908,286円
    DCダイワ・ターゲットイヤー202011,127,145円12,248,503円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203011,074,521円13,072,938円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2040617,784円751,380円
    ダイワ世界バランスファンド40VA1,816,582,601円1,769,784,794円
    ダイワ世界バランスファンド60VA190,939,449円192,334,545円
    ダイワ・バランスファンド35VA7,736,607,136円7,407,353,071円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA546,037,516円533,820,629円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA350,468,264円337,058,779円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)412,662,256円400,418,771円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券70,890,454円88,495,748円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド-円4,660,987円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,422,306,182円5,475,587,248円
    ダイワライフスタイル2530,209,709円32,807,636円
    ダイワライフスタイル5048,765,591円50,943,257円
    ダイワライフスタイル7512,907,049円12,991,854円
    計57,305,049,313円57,832,118,940円
    2.期末日における受益権の総数57,305,049,313口57,832,118,940口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成28年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成27年11月30日 現在平成28年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建1,316,101,673-1,311,969,573△4,132,1001,776,258,962-1,805,544,23329,285,271
    アメリカ・ドル626,126,802-634,804,8908,678,088759,791,952-781,612,77921,820,827
    イギリス・ポンド82,160,770-81,399,780△760,990141,726,724-147,071,7595,345,035
    オーストラリア・
    ドル    		30,462,896-31,099,300636,40428,908,633-28,249,199△659,434
    カナダ・ドル20,008,159-19,916,260△91,89937,726,267-37,668,290△57,977
    シンガポール・
    ドル    		5,422,699-5,470,92048,2215,781,705-5,791,6809,975
    スイス・フラン4,399,317-4,290,120△109,1974,591,198-4,587,080△4,118
    スウェーデン・
    クローナ    		6,881,802-6,790,520△91,2828,066,373-8,051,319△15,054
    デンマーク・
    クローネ    		42,231,229-41,505,440△725,78910,933,978-11,019,05985,081
    ノルウェー・
    クローネ    		4,153,665-4,159,5005,8355,058,994-5,063,4904,496
    ポーランド・
    ズロチ    		7,805,927-7,635,420△170,5079,537,751-9,588,92051,169
    メキシコ・ペソ15,590,542-15,793,200202,65815,983,987-15,407,999△575,988
    ユーロ463,562,173-451,947,553△11,614,620740,821,272-744,560,0803,738,808
    南アフリカ・
    ランド    		7,295,692-7,156,670△139,0227,330,128-6,872,579△457,549
    合計1,316,101,673-1,311,969,573△4,132,1001,776,258,962-1,805,544,23329,285,271

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成27年11月30日現在平成28年5月31日現在
    1口当たり純資産額2.8558円2.6968円
    (1万口当たり純資産額)(28,558円)(26,968円)

    IRBANK 採用情報

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    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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