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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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    (3) 【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日
    有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

    (中間貸借対照表に関する注記)
    区 分前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在
    1.※1期首元本額631,550,724円673,349,184円
    期中追加設定元本額88,023,270円38,577,332円
    期中一部解約元本額46,224,810円36,978,671円
    2.中間計算期間末日における受益権の総数673,349,184口674,947,845口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
    区 分前中間計算期間 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日当中間計算期間 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分当中間計算期間末 2019年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    前計算期間末 2018年11月30日現在当中間計算期間末 2019年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.4329円1.3637円
    (1万口当たり純資産額)(14,329円)(13,637円)

    (参考)
    当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託5,748,360,758-
    コール・ローン11,179,224,34425,633,881,058
    株式※3※4140,729,270,900131,113,242,940
    派生商品評価勘定26,461,940-
    未収入金76,903,429-
    未収配当金875,753,0461,339,006,285
    未収利息1,251,3732,210,369
    前払金21,520,00070,693,300
    その他未収収益※530,930,67468,481,875
    流動資産合計158,689,676,464158,227,515,827
    資産合計158,689,676,464158,227,515,827
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定7,672,420105,305,520
    未払金1,030,901,1541,068,182,272
    未払解約金23,803,900149,018,200
    受入担保金15,009,839,09223,618,009,413
    その他未払費用174,57569,069
    流動負債合計16,072,391,14124,940,584,474
    負債合計16,072,391,14124,940,584,474
    純資産の部
    元本等
    元本※1134,890,694,102137,134,203,836
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※27,726,591,221△3,847,272,483
    元本等合計142,617,285,323133,286,931,353
    純資産合計142,617,285,323133,286,931,353
    負債純資産合計158,689,676,464158,227,515,827

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2018年12月1日 至 2019年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日
    期首元本額128,627,233,302円134,890,694,102円
    期中追加設定元本額18,705,077,077円9,724,969,235円
    期中一部解約元本額12,441,616,277円7,481,459,501円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    トピックス・インデックスファンド4,208,196,163円4,073,523,584円
    ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA8,873,990,627円7,850,097,932円
    適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA250,893,960円30,396,804円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)65,059,832円60,746,661円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,060,778,978円976,298,947円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,055,392円49,591,649円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,449,339,094円1,345,583,232円
    日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,513,952円16,075,672円
    D-I's TOPIXインデックス39,579,272円40,214,704円
    為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,750,054円19,956,909円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2050687,039円1,615,386円
    iFree TOPIXインデックス766,287,386円1,058,368,415円
    iFree 8資産バランス1,279,701,333円1,668,197,638円
    iFree 年金バランス18,821,903円39,259,361円
    DCダイワ日本株式インデックス65,506,653,858円65,463,869,371円
    ダイワ・ライフ・バランス302,604,113,138円2,822,872,454円
    ダイワ・ライフ・バランス502,907,019,868円3,155,894,448円
    ダイワ・ライフ・バランス702,813,203,474円2,903,880,442円
    年金ダイワ日本株式インデックス4,626,136,087円4,924,604,053円
    DCダイワ・ターゲットイヤー202015,110,700円15,526,759円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203052,614,491円51,731,923円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204016,862,669円18,069,602円
    ダイワつみたてインデックス日本株式9,822,989円94,482,729円
    ダイワ世界分散バランスファンド15VA350,718円358,303円
    ダイワ世界分散バランスファンド20VA359,201円367,695円
    ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)712,052円726,124円
    ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,149,572円4,245,918円
    ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,912,940円4,248,105円
    ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)9,756,807円8,201,794円
    ダイワ世界バランスファンド40VA184,587,297円168,418,017円
    ダイワ世界バランスファンド60VA162,072,230円165,937,499円
    ダイワ・バランスファンド35VA9,658,927,568円9,582,574,749円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA11,433,435円534,691円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA14,487,998円2,894,230円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)823,275,779円825,721,462円
    ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)129,734,372円127,351,633円
    ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)221,128,598円223,926,223円
    ダイワ・ノーロード TOPIXファンド140,301,263円162,607,666円
    ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,504,620,250円8,816,898,397円
    ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)292,440,998円1,824,429,209円
    ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス1,905,520,921円2,511,232,486円
    ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,400,114,800円1,422,634,051円
    ダイワライフスタイル25181,369,214円193,069,689円
    ダイワライフスタイル50649,148,174円678,512,244円
    ダイワライフスタイル75544,757,466円558,497,294円
    DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,598,340,190円13,169,957,682円
    計134,890,694,102円137,134,203,836円
    2.期末日における受益権の総数134,890,694,102口137,134,203,836口
    3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,847,272,483円であります。
    4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
    株式 14,441,000,290円株式 22,131,142,240円
    5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
    株式 680,300,000円株式 563,220,000円
    6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分28,279,195円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分64,882,793円が含まれております。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2019年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    株式関連
    2018年11月30日 現在2019年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買 建1,849,310,000-1,868,160,00018,850,0002,258,808,300-2,153,580,000△105,228,300
    合計1,849,310,000-1,868,160,00018,850,0002,258,808,300-2,153,580,000△105,228,300

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.0573円0.9719円
    (1万口当たり純資産額)(10,573円)(9,719円)

    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    金銭信託77,483,707-
    コール・ローン150,687,784318,612,580
    国債証券67,198,735,30068,619,637,360
    地方債証券4,305,812,6004,258,984,300
    特殊債券3,325,811,5003,038,197,800
    社債券3,306,672,6003,214,418,000
    未収入金202,835,000404,252,000
    未収利息193,828,008190,215,009
    前払費用4,802,6463,219,222
    流動資産合計78,766,669,14580,047,536,271
    資産合計78,766,669,14580,047,536,271
    負債の部
    流動負債
    未払金-151,425,000
    未払解約金276,774,272199,700,940
    その他未払費用2,408616
    流動負債合計276,776,680351,126,556
    負債合計276,776,680351,126,556
    純資産の部
    元本等
    元本※156,170,487,79355,694,177,433
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)22,319,404,67224,002,232,282
    元本等合計78,489,892,46579,696,409,715
    純資産合計78,489,892,46579,696,409,715
    負債純資産合計78,766,669,14580,047,536,271

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2018年12月1日 至 2019年5月31日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日
    期首元本額48,889,824,254円56,170,487,793円
    期中追加設定元本額15,940,542,707円4,924,937,246円
    期中一部解約元本額8,659,879,168円5,401,247,606円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)129,097,081円110,544,053円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)795,274,382円695,407,858円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)105,597,525円81,173,073円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,111,264,823円941,805,563円
    DCダイワ日本債券インデックス5,920,239,246円6,624,352,852円
    ダイワ・バランスファンド35VA13,051,578,465円11,990,994,559円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)2,124,813,517円2,032,404,440円
    ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)293,362,664円273,700,515円
    ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)405,138,528円377,796,020円
    ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド62,288,888円76,740,301円
    ダイワファンドラップ 日本債券インデックス19,210,529,646円18,773,312,277円
    ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)2,623,576,618円3,350,910,901円
    ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,545,313,319円1,456,301,610円
    ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,266,064,865円1,193,875,632円
    ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,443,095,280円6,669,658,876円
    ダイワライフスタイル25452,397,864円437,855,405円
    ダイワライフスタイル50492,380,016円473,545,800円
    ダイワライフスタイル75138,475,066円133,797,698円
    計56,170,487,793円55,694,177,433円
    2.期末日における受益権の総数56,170,487,793口55,694,177,433口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2019年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.3974円1.4310円
    (1万口当たり純資産額)(13,974円)(14,310円)

    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金498,352,197477,211,593
    金銭信託333,952,924-
    コール・ローン649,460,746657,931,001
    株式102,418,129,349104,607,938,513
    投資証券2,814,132,6823,065,289,476
    派生商品評価勘定45,643,15460,588
    未収入金4,687,25529,852,491
    未収配当金196,655,015246,626,252
    差入委託証拠金770,259,958529,774,376
    流動資産合計107,731,273,280109,614,684,290
    資産合計107,731,273,280109,614,684,290
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定4,415,02938,237,298
    未払金-611,537,106
    未払解約金33,327,90019,660,300
    その他未払費用4,482242
    流動負債合計37,747,411669,434,946
    負債合計37,747,411669,434,946
    純資産の部
    元本等
    元本※143,964,024,90244,628,273,602
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)63,729,500,96764,316,975,742
    元本等合計107,693,525,869108,945,249,344
    純資産合計107,693,525,869108,945,249,344
    負債純資産合計107,731,273,280109,614,684,290

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2018年12月1日 至 2019年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日
    期首元本額39,734,106,968円43,964,024,902円
    期中追加設定元本額7,457,653,079円2,891,561,132円
    期中一部解約元本額3,227,735,145円2,227,312,432円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国株式インデックスVA507,485,808円465,436,944円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,096,372円12,197,180円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)197,649,153円166,747,782円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,055,668円19,605,630円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)627,330,937円536,410,008円
    外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)812,920円2,841,001円
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)550,738,616円564,006,956円
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,489,095,675円1,670,052,387円
    ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)529,688,114円537,878,792円
    D-I's 外国株式インデックス5,542,491円6,496,960円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2050197,868円441,378円
    iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)723,449,418円887,982,883円
    iFree 8資産バランス557,965,043円664,732,732円
    iFree 年金バランス8,203,476円15,735,595円
    DCダイワ外国株式インデックス27,624,252,366円28,307,321,069円
    ダイワ・ライフ・バランス30569,101,264円566,316,775円
    ダイワ・ライフ・バランス50839,595,806円845,096,866円
    ダイワ・ライフ・バランス70676,868,528円647,722,261円
    大和DC海外株式インデックスファンド1,489,592,147円1,490,572,021円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20204,144,667円3,377,054円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203013,247,986円13,224,319円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20404,228,403円4,114,724円
    ダイワつみたてインデックス外国株式4,608,188円48,899,893円
    ダイワ世界分散バランスファンド15VA76,173円73,977円
    ダイワ世界分散バランスファンド20VA156,042円151,649円
    ダイワ世界分散バランスファンド25VA1,204,032円1,168,038円
    ダイワ世界分散バランスファンド30VA2,140,945円1,759,327円
    ダイワ世界バランスファンド40VA237,257,604円201,197,830円
    ダイワ世界バランスファンド60VA353,114,328円330,653,891円
    ダイワ・バランスファンド35VA3,137,819,193円2,865,438,066円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)153,703,054円147,919,110円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631,981,535円659,889,033円
    ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88,367,711円105,242,619円
    ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)453,744円452,701円
    ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,746,321,380円2,693,918,139円
    ダイワライフスタイル2519,463,084円19,377,609円
    ダイワライフスタイル5070,173,613円68,025,943円
    ダイワライフスタイル7558,841,550円55,794,460円
    計43,964,024,902円44,628,273,602円
    2.期末日における受益権の総数43,964,024,902口44,628,273,602口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2019年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    1. 株式関連
    2018年11月30日 現在2019年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買 建2,386,774,786-2,428,842,37142,067,5851,258,897,640-1,220,676,320△38,221,320
    合計2,386,774,786-2,428,842,37142,067,5851,258,897,640-1,220,676,320△38,221,320

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    2018年11月30日 現在2019年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建941,976,460-941,137,000△839,460609,698,390-609,743,00044,610
    アメリカ・ドル941,976,460-941,137,000△839,460535,646,160-535,696,00049,840
    イギリス・ポンド----34,454,250-34,450,000△4,250
    オーストラリア・ ドル----17,365,460-17,365,000△460
    カナダ・ドル----19,387,968-19,387,200△768
    ニュージー ランド・ドル----2,844,552-2,844,800248
    合計941,976,460-941,137,000△839,460609,698,390-609,743,00044,610

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1口当たり純資産額2.4496円2.4412円
    (1万口当たり純資産額)(24,496円)(24,412円)

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金535,407,9151,650,778,791
    金銭信託434,501,630-
    コール・ローン845,004,586955,340,439
    国債証券166,684,616,502170,561,258,660
    派生商品評価勘定4,699,833-
    未収入金61,730,533-
    未収利息1,269,292,9261,222,990,803
    前払費用31,365,71731,229,606
    流動資産合計169,866,619,642174,421,598,299
    資産合計169,866,619,642174,421,598,299
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定805,659565,471
    未払金170,363,464548,772,893
    未払解約金115,688,147115,345,161
    その他未払費用8,9062,684
    流動負債合計286,866,176664,686,209
    負債合計286,866,176664,686,209
    純資産の部
    元本等
    元本※161,445,933,58962,716,189,447
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)108,133,819,877111,040,722,643
    元本等合計169,579,753,466173,756,912,090
    純資産合計169,579,753,466173,756,912,090
    負債純資産合計169,866,619,642174,421,598,299

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2018年12月1日 至 2019年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日
    期首元本額59,383,778,765円61,445,933,589円
    期中追加設定元本額6,447,535,619円3,051,866,337円
    期中一部解約元本額4,385,380,795円1,781,610,479円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA694,267,908円646,989,957円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)26,063,629円22,454,828円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)173,213,023円152,843,057円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)53,368,772円41,724,252円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)565,112,790円484,204,601円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,177,730円10,513,906円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)365,893,917円388,409,650円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)1,077,780,230円1,248,238,563円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)706,169,298円771,688,522円
    D-I's 外国債券インデックス731,384円2,265,454円
    DCダイワ・ターゲットイヤー205027,109円61,299円
    iFree 外国債券インデックス496,757,292円556,584,417円
    iFree 8資産バランス484,130,513円597,352,248円
    iFree 年金バランス4,278,927円8,446,083円
    DCダイワ外国債券インデックス42,443,714,064円43,740,646,206円
    ダイワ・ライフ・バランス30739,083,378円759,335,471円
    ダイワ・ライフ・バランス50367,446,516円377,634,416円
    ダイワ・ライフ・バランス70237,136,801円231,514,040円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)329,247,490円360,334,480円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)263,447,011円284,809,971円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)82,424,940円92,698,229円
    DCダイワ・ターゲットイヤー202010,493,771円10,216,687円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203018,731,042円18,593,922円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20401,851,074円2,100,634円
    ダイワつみたてインデックス外国債券1,192,484円25,338,842円
    ダイワ世界バランスファンド40VA249,101,467円218,270,670円
    ダイワ世界バランスファンド60VA154,628,203円154,401,436円
    ダイワ・バランスファンド35VA5,694,073,062円5,272,526,588円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA17,320,918円815,488円
    ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA8,186,659円1,574,412円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)328,670,549円314,888,512円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,930,521円147,665,486円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド28,480,694円30,559,756円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)27,731,702円364,363円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,534,667,082円5,627,577,092円
    ダイワライフスタイル2535,273,760円34,660,334円
    ダイワライフスタイル5062,560,835円60,836,672円
    ダイワライフスタイル7517,567,044円17,048,903円
    計61,445,933,589円62,716,189,447円
    2.期末日における受益権の総数61,445,933,589口62,716,189,447口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2019年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2018年11月30日 現在2019年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建69,008,100-69,079,500△71,400----
    マレーシア・ リンギット69,008,100-69,079,500△71,400----
    買 建1,116,303,096-1,120,268,6703,965,574777,524,401-776,958,930△565,471
    アメリカ・ドル420,678,874-421,248,390569,516361,822,355-361,642,960△179,395
    イギリス・ポンド54,194,703-54,223,29028,587551,232-550,720△512
    オーストラリア・ ドル24,749,923-25,413,300663,3773,850,994-3,845,400△5,594
    カナダ・ドル65,526,746-65,238,610△288,13651,595,479-51,528,960△66,519
    シンガポール・ ドル12,449,089-12,677,580228,49123,732,703-23,721,000△11,703
    スウェーデン・ クローナ----2,156,276-2,154,480△1,796
    デンマーク・ クローネ28,512,966-28,786,530273,5647,784,257-7,775,100△9,157
    ノルウェー・ クローネ----12,093,167-12,081,960△11,207
    ポーランド・ ズロチ10,559,159-10,816,670257,51123,728,799-23,695,470△33,329
    マレーシア・ リンギット----12,502,080-12,499,200△2,880
    メキシコ・ペソ----20,124,048-20,077,160△46,888
    ユーロ499,631,636-501,864,3002,232,664249,504,358-249,323,520△180,838
    南アフリカ・ ランド----8,078,653-8,063,000△15,653
    合計1,185,311,196-1,189,348,1703,894,174777,524,401-776,958,930△565,471

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2018年11月30日現在2019年5月31日現在
    1口当たり純資産額2.7598円2.7705円
    (1万口当たり純資産額)(27,598円)(27,705円)

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