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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

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    (3) 【中間注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分当中間計算期間
    自 2021年12月1日
    至 2022年5月31日
    有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

    (中間貸借対照表に関する注記)
    区 分前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末
    2022年5月31日現在
    1.※1期首元本額637,778,101円609,387,174円
    期中追加設定元本額58,729,098円22,243,818円
    期中一部解約元本額87,120,025円69,007,015円
    2.中間計算期間末日における受益権の総数609,387,174口562,623,977口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
    区 分前中間計算期間 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日当中間計算期間
    自 2021年12月1日
    至 2022年5月31日
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分当中間計算期間末
    2022年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末
    2022年5月31日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    前計算期間末 2021年11月30日現在当中間計算期間末
    2022年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.7587円1.7552円
    (1万口当たり純資産額)(17,587円)(17,552円)

    (参考)
    当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン8,845,838,99811,911,375,351
    株式※2※3177,548,758,040183,210,212,770
    派生商品評価勘定-156,949,550
    未収入金-1,893,319,370
    未収配当金1,233,193,4302,060,475,937
    未収利息551,974539,638
    前払金211,095,600-
    その他未収収益※421,961,22527,668,257
    差入委託証拠金18,795,00015,860,000
    流動資産合計187,880,194,267199,276,400,873
    資産合計187,880,194,267199,276,400,873
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定355,476,20081,027,350
    前受金-133,560,000
    未払金-1,872,102,788
    未払解約金44,822,37076,556,670
    受入担保金4,816,603,9956,300,858,291
    流動負債合計5,216,902,5658,464,105,099
    負債合計5,216,902,5658,464,105,099
    純資産の部
    元本等
    元本※1139,094,932,448144,390,452,139
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)43,568,359,25446,421,843,635
    元本等合計182,663,291,702190,812,295,774
    純資産合計182,663,291,702190,812,295,774
    負債純資産合計187,880,194,267199,276,400,873

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年12月1日 至 2022年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日
    期首元本額142,709,508,970円139,094,932,448円
    期中追加設定元本額20,968,397,493円12,598,611,635円
    期中一部解約元本額24,582,974,015円7,303,091,944円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    トピックス・インデックスファンド2,975,507,036円2,967,341,877円
    ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,686,561,941円5,194,142,675円
    適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2924,307円921,053円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)24,862,174円23,273,435円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)418,851,032円339,810,847円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)21,795,176円21,795,176円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)711,622,184円659,198,131円
    日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)242,143,159円348,608,220円
    D-I's TOPIXインデックス48,516,772円32,299,391円
    DCダイワ・ターゲットイヤー2050150,899,876円193,588,945円
    iFree TOPIXインデックス4,912,109,453円5,711,236,650円
    iFree 8資産バランス3,289,496,110円3,901,429,417円
    iFree 年金バランス524,441,173円671,703,779円
    DCダイワ日本株式インデックス66,361,817,159円68,740,252,964円
    ダイワ・ライフ・バランス302,933,677,304円3,242,640,964円
    ダイワ・ライフ・バランス504,117,458,139円4,560,019,236円
    ダイワ・ライフ・バランス704,042,208,265円4,448,615,818円
    年金ダイワ日本株式インデックス6,020,854,667円6,482,701,456円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203053,651,007円58,981,740円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204058,568,334円64,359,755円
    ダイワつみたてインデックス日本株式1,539,852,892円2,015,862,062円
    ダイワつみたてインデックスバランス3010,210,048円11,840,302円
    ダイワつみたてインデックスバランス509,943,370円9,792,415円
    ダイワつみたてインデックスバランス7019,590,190円23,458,745円
    ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)721,071円66,156,285円
    ダイワ世界バランスファンド40VA108,723,511円85,936,602円
    ダイワ世界バランスファンド60VA125,845,796円105,569,258円
    ダイワ・バランスファンド35VA5,927,962,438円5,727,913,045円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)524,674,963円521,432,579円
    ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)75,481,125円73,437,877円
    ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)141,439,467円135,990,688円
    ダイワ・ノーロード TOPIXファンド200,182,570円239,464,587円
    ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,416,484,453円11,251,555,618円
    ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,750,254,771円1,883,448,326円
    ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,681,477,325円3,210,137,561円
    ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,175,509,780円1,205,964,395円
    ダイワライフスタイル25150,358,577円144,092,689円
    ダイワライフスタイル50597,518,476円575,636,596円
    ダイワライフスタイル75479,645,847円447,317,486円
    DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,563,090,510円8,992,523,494円
    計139,094,932,448円144,390,452,139円
    2.期末日における受益権の総数139,094,932,448口144,390,452,139口
    3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
    株式 4,435,964,100円株式 6,055,174,430円
    4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
    株式 952,550,000円株式 859,460,000円
    5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,209,315円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分26,901,355円が含まれております。

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    株式関連
    2021年11月30日 現在2022年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買 建5,891,635,600-5,536,320,000△355,315,6007,483,500,000-7,559,640,00076,140,000
    合計5,891,635,600-5,536,320,000△355,315,6007,483,500,000-7,559,640,00076,140,000

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.3132円1.3215円
    (1万口当たり純資産額)(13,132円)(13,215円)

    「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン304,345,621265,965,213
    国債証券85,097,080,60093,771,763,980
    地方債証券3,514,853,5003,259,917,700
    特殊債券2,703,089,9002,160,105,100
    社債券2,976,109,7003,029,237,900
    未収入金403,578,000100,637,000
    未収利息195,282,238202,823,764
    前払費用2,741,4345,685,155
    流動資産合計95,197,080,993102,796,135,812
    資産合計95,197,080,993102,796,135,812
    負債の部
    流動負債
    未払金100,000,000-
    未払解約金17,470,02255,949,059
    流動負債合計117,470,02255,949,059
    負債合計117,470,02255,949,059
    純資産の部
    元本等
    元本※166,960,247,30673,914,951,692
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)28,119,363,66528,825,235,061
    元本等合計95,079,610,971102,740,186,753
    純資産合計95,079,610,971102,740,186,753
    負債純資産合計95,197,080,993102,796,135,812

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年12月1日 至 2022年5月31日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日
    期首元本額63,632,169,674円66,960,247,306円
    期中追加設定元本額13,191,022,279円11,885,175,857円
    期中一部解約元本額9,862,944,647円4,930,471,471円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,050,508円54,565,427円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)412,666,474円314,742,573円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,180,012円48,652,428円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)693,952,196円622,392,359円
    DCダイワ日本債券インデックス9,573,099,389円10,104,124,608円
    ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)704,912円62,716,493円
    ダイワ・バランスファンド35VA10,117,083,683円9,372,742,635円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,686,540,655円1,608,014,581円
    ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)219,254,803円206,246,835円
    ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)314,922,939円297,506,301円
    ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド61,401,829円64,484,368円
    ダイワファンドラップ 日本債券インデックス26,594,045,062円26,827,808,579円
    ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)6,074,653,568円13,576,665,915円
    ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス2,139,796,937円2,194,393,104円
    ダイワ・インデックスセレクト 日本債券965,018,800円920,049,428円
    ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,784,763,908円6,524,890,627円
    ダイワライフスタイル25477,075,499円438,210,378円
    ダイワライフスタイル50581,511,996円536,978,217円
    ダイワライフスタイル75155,524,136円139,766,836円
    計66,960,247,306円73,914,951,692円
    2.期末日における受益権の総数66,960,247,306口73,914,951,692口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1口当たり純資産額1.4199円1.3900円
    (1万口当たり純資産額)(14,199円)(13,900円)

    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,248,475,4442,254,766,124
    コール・ローン9,574,164,29112,129,012,346
    株式229,141,995,652245,982,879,845
    投資証券5,638,901,5326,442,778,476
    派生商品評価勘定448,705,586374,226,011
    未収入金24,502,1322,608,619
    未収配当金248,294,417376,491,232
    差入委託証拠金4,653,123,3264,434,283,524
    流動資産合計250,978,162,380271,997,046,177
    資産合計250,978,162,380271,997,046,177
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定130,578,047376,362,425
    未払金4,990,9703,526,930
    未払解約金65,382,0004,208,200
    流動負債合計200,951,017384,097,555
    負債合計200,951,017384,097,555
    純資産の部
    元本等
    元本※161,024,141,09065,067,917,030
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)189,753,070,273206,545,031,592
    元本等合計250,777,211,363271,612,948,622
    純資産合計250,777,211,363271,612,948,622
    負債純資産合計250,978,162,380271,997,046,177

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年12月1日 至 2022年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日
    期首元本額54,067,455,177円61,024,141,090円
    期中追加設定元本額13,499,704,777円7,048,464,788円
    期中一部解約元本額6,543,018,864円3,004,688,848円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国株式インデックスVA372,377,534円348,914,954円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)4,453,234円3,751,596円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)59,956,664円46,667,052円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)7,408,815円7,085,384円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)236,485,519円205,744,886円
    外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)36,674,409円52,417,741円
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)508,352,729円511,261,547円
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,520,260,966円2,696,297,584円
    ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)513,644,174円635,794,264円
    D-I's 外国株式インデックス15,304,858円17,514,777円
    DCダイワ・ターゲットイヤー205032,174,123円41,974,982円
    iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)4,063,382,462円5,015,462,786円
    iFree 8資産バランス1,116,648,157円1,256,810,253円
    iFree 年金バランス171,426,649円220,052,668円
    DCダイワ外国株式インデックス38,249,671,210円41,120,309,412円
    ダイワ・ライフ・バランス30500,854,698円528,041,544円
    ダイワ・ライフ・バランス50919,288,192円989,639,390円
    ダイワ・ライフ・バランス70740,101,154円794,982,683円
    大和DC海外株式インデックスファンド1,732,619,609円1,829,464,107円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203012,075,244円12,533,701円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204010,707,802円11,190,502円
    ダイワつみたてインデックス外国株式811,486,824円999,898,297円
    ダイワつみたてインデックスバランス301,690,959円1,927,485円
    ダイワつみたてインデックスバランス502,170,527円2,153,578円
    ダイワつみたてインデックスバランス703,559,196円4,292,311円
    ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)-円246,431円
    ダイワ世界バランスファンド40VA107,882,488円81,384,880円
    ダイワ世界バランスファンド60VA208,152,302円165,509,980円
    ダイワ・バランスファンド35VA1,461,676,506円1,330,992,536円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)73,896,117円68,880,810円
    ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)211,630,253円-円
    ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)212,845,169円188,669,046円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国株式927,057,365円1,060,670,902円
    ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド324,437,993円381,665,686円
    ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)1,929,148,713円1,567,549,679円
    ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,822,903,027円2,776,767,561円
    ダイワライフスタイル2512,346,386円11,265,425円
    ダイワライフスタイル5049,688,514円44,088,127円
    ダイワライフスタイル7539,700,549円36,042,483円
    計61,024,141,090円65,067,917,030円
    2.期末日における受益権の総数61,024,141,090口65,067,917,030口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    1. 株式関連
    2021年11月30日 現在2022年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買 建15,914,463,645-16,312,448,688397,985,04319,136,197,982-19,199,054,02262,856,040
    合計15,914,463,645-16,312,448,688397,985,04319,136,197,982-19,199,054,02262,856,040

    (注)1.時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    2021年11月30日 現在2022年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建9,828,774,794-9,748,917,290△79,857,50412,097,889,437-12,032,896,983△64,992,454
    アメリカ・ドル7,046,626,660-7,027,555,314△19,071,3468,813,263,165-8,735,126,250△78,136,915
    イギリス・ポンド308,287,051-301,604,400△6,682,651447,251,382-446,341,680△909,702
    オーストラリア・ ドル286,703,319-274,744,314△11,959,005510,923,823-513,015,7142,091,891
    カナダ・ドル439,283,847-428,403,360△10,880,487611,092,808-613,493,0792,400,271
    スイス・フラン443,805,440-440,052,480△3,752,960465,223,374-467,107,5501,884,176
    ユーロ1,304,068,477-1,276,557,422△27,511,0551,250,134,885-1,257,812,7107,677,825
    合計9,828,774,794-9,748,917,290△79,857,50412,097,889,437-12,032,896,983△64,992,454

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1口当たり純資産額4.1095円4.1743円
    (1万口当たり純資産額)(41,095円)(41,743円)

    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金700,635,4491,336,159,483
    コール・ローン1,607,697,1281,256,876,838
    国債証券230,341,773,353232,699,812,255
    派生商品評価勘定431,2861,102,740
    未収入金2,787,83613,782,499
    未収利息1,240,818,6601,347,464,251
    前払費用21,860,45745,385,662
    流動資産合計233,916,004,169236,700,583,728
    資産合計233,916,004,169236,700,583,728
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定6,725,909541,858
    未払金252,029,6584,511,138
    未払解約金25,134,00052,896,156
    流動負債合計283,889,56757,949,152
    負債合計283,889,56757,949,152
    純資産の部
    元本等
    元本※174,475,307,64375,471,446,431
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)159,156,806,959161,171,188,145
    元本等合計233,632,114,602236,642,634,576
    純資産合計233,632,114,602236,642,634,576
    負債純資産合計233,916,004,169236,700,583,728

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2021年12月1日 至 2022年5月31日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日
    期首元本額72,688,498,430円74,475,307,643円
    期中追加設定元本額10,294,827,028円4,598,522,935円
    期中一部解約元本額8,508,017,815円3,602,384,147円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ外国債券インデックスVA498,388,691円469,561,204円
    ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)10,756,510円9,719,452円
    ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)79,498,163円60,069,032円
    ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)22,023,940円21,864,771円
    ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)312,397,465円276,515,047円
    外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)211,430,078円262,828,185円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)505,972,682円582,097,301円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)2,311,980,333円2,435,465,919円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)842,742,592円636,407,344円
    D-I's 外国債券インデックス744,003円943,006円
    DCダイワ・ターゲットイヤー20507,190,607円10,755,141円
    iFree 外国債券インデックス1,686,822,876円1,956,984,431円
    iFree 8資産バランス1,443,360,479円1,625,180,754円
    iFree 年金バランス229,923,693円279,785,526円
    DCダイワ外国債券インデックス49,590,694,433円49,852,990,738円
    ダイワ・ライフ・バランス30964,870,268円1,010,925,208円
    ダイワ・ライフ・バランス50601,682,079円633,462,584円
    ダイワ・ライフ・バランス70393,993,399円411,537,952円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)578,219,728円610,565,481円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)439,097,748円472,644,659円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)160,496,213円177,557,387円
    DCダイワ・ターゲットイヤー203028,543,954円31,513,285円
    DCダイワ・ターゲットイヤー204010,558,255円12,165,871円
    ダイワつみたてインデックス外国債券599,439,774円1,086,621,956円
    ダイワつみたてインデックスバランス303,367,466円3,691,452円
    ダイワつみたてインデックスバランス501,453,811円1,362,694円
    ダイワつみたてインデックスバランス701,909,053円2,175,766円
    ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)317,987円6,194,014円
    ダイワ世界バランスファンド40VA163,610,849円126,818,187円
    ダイワ世界バランスファンド60VA135,308,646円109,702,189円
    ダイワ・バランスファンド35VA3,912,241,392円3,583,812,682円
    ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)231,133,046円218,536,659円
    ダイワ・インデックスセレクト 外国債券143,219,876円147,036,496円
    ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド43,309,779円46,453,072円
    ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,367,106,464円2,580,195,848円
    ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,825,688,039円5,612,315,575円
    ダイワライフスタイル2533,014,942円29,862,156円
    ダイワライフスタイル5065,372,616円59,544,534円
    ダイワライフスタイル7517,425,714円15,582,873円
    計74,475,307,643円75,471,446,431円
    2.期末日における受益権の総数74,475,307,643口75,471,446,431口

    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年5月31日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2021年11月30日 現在2022年5月31日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買 建1,712,299,150-1,706,004,527△6,294,6231,170,817,274-1,171,378,156560,882
    アメリカ・ドル755,807,619-756,096,737289,118708,004,501-708,141,203136,702
    イギリス・ポンド66,758,721-66,834,12375,40210,826,837-10,996,824169,987
    カナダ・ドル61,806,931-59,980,905△1,826,026----
    シンガポール・ ドル31,361,148-31,422,79961,651----
    デンマーク・ クローネ53,986,987-52,312,950△1,674,037----
    ユーロ742,577,744-739,357,013△3,220,731451,985,936-452,240,129254,193
    合計1,712,299,150-1,706,004,527△6,294,6231,170,817,274-1,171,378,156560,882

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2021年11月30日現在2022年5月31日現在
    1口当たり純資産額3.1370円3.1355円
    (1万口当たり純資産額)(31,370円)(31,355円)

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