- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第16期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,716 | 2,186 | |
| 有価証券売買等損益 | 82,741,197 | 56,992,257 | |
| 営業収益合計 | 82,742,913 | 56,994,443 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 478,882 | 602,737 | |
| 委託者報酬 | 4,909,511 | 6,179,018 | |
| その他費用 | 45,118 | 56,334 | |
| 営業費用合計 | 5,433,511 | 6,838,089 | |
| 営業利益 | 77,309,402 | 50,156,354 | |
| 経常利益 | 77,309,402 | 50,156,354 | |
| 当期純利益 | 77,309,402 | 50,156,354 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,408,636 | 5,283,369 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,079,723 | 120,114,870 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,834,396 | 30,373,579 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,834,396 | 30,373,579 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,700,015 | 16,780,346 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,700,015 | 16,780,346 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,114,870 | 178,581,088 | |
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