- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 24,427,713 | 56,872,208 | |
| 営業収益合計 | △ 24,427,713 | 56,872,215 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,295 | 2,945 | |
| 受託者報酬 | 830,997 | 821,538 | |
| 委託者報酬 | 8,518,509 | 8,421,648 | |
| その他費用 | 78,105 | 77,459 | |
| 営業費用合計 | 9,430,906 | 9,323,590 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 33,858,619 | 47,548,625 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 33,858,619 | 47,548,625 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 33,858,619 | 47,548,625 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 400,971 | △ 927,344 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 305,785,576 | 291,519,594 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,569,482 | 30,990,368 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,569,482 | 30,990,368 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,377,816 | 40,476,927 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,377,816 | 40,476,927 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,519,594 | 330,509,004 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
