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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)

    【提出】
    2023/02/21 10:12
    【資料】
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    【項目】
    51項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】


    (単位:円)
    第22期
    自
    2020年12月1日
    至
    2021年11月30日
    第23期
    自
    2021年12月1日
    至
    2022年11月30日
    営業収益
    有価証券売買等損益128,672,86431,616,172
    営業収益合計128,672,86431,616,172
    営業費用
    支払利息1,3491,316
    受託者報酬949,112870,435
    委託者報酬9,729,2778,922,797
    その他費用88,80881,438
    営業費用合計10,768,5469,875,986
    営業利益117,904,31821,740,186
    経常利益117,904,31821,740,186
    当期純利益117,904,31821,740,186
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)13,560,785△
    2,166,534
    期首剰余金又は期首欠損金(△)366,043,095462,364,881
    剰余金増加額又は欠損金減少額42,477,54633,004,720
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額42,477,54633,004,720
    剰余金減少額又は欠損金増加額50,499,29386,988,396
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額50,499,29386,988,396
    分配金※1
    -
    ※1
    -
    期末剰余金又は期末欠損金(△)462,364,881432,287,925

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