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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/21 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成26年12月2日至平成27年11月30日	第17期自平成27年12月1日至平成28年11月30日
営業収益
	受取利息	2,186	367
	有価証券売買等損益	56,992,257	△ 19,217,489
	営業収益合計	56,994,443	△ 19,217,122
営業費用
	支払利息	-	1,122
	受託者報酬	602,737	599,610
	委託者報酬	6,179,018	6,146,995
	その他費用	56,334	56,056
	営業費用合計	6,838,089	6,803,783
営業利益又は営業損失(△)		50,156,354	△ 26,020,905
経常利益又は経常損失(△)		50,156,354	△ 26,020,905
当期純利益又は当期純損失(△)		50,156,354	△ 26,020,905
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,283,369	△ 5,385,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)		120,114,870	178,581,088
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,373,579	17,135,311
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,373,579	17,135,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,780,346	13,396,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,780,346	13,396,048
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		178,581,088	161,684,471

開示資料

決算

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