- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第21期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | 56,872,208 | 53,084,531 | |
| 営業収益合計 | 56,872,215 | 53,084,547 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,945 | 1,802 | |
| 受託者報酬 | 821,538 | 818,640 | |
| 委託者報酬 | 8,421,648 | 8,391,869 | |
| その他費用 | 77,459 | 76,623 | |
| 営業費用合計 | 9,323,590 | 9,288,934 | |
| 営業利益 | 47,548,625 | 43,795,613 | |
| 経常利益 | 47,548,625 | 43,795,613 | |
| 当期純利益 | 47,548,625 | 43,795,613 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 927,344 | △ 5,044,051 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 291,519,594 | 330,509,004 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,990,368 | 31,029,666 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,990,368 | 31,029,666 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,476,927 | 44,335,239 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,476,927 | 44,335,239 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,509,004 | 366,043,095 | |
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