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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

    【提出】
    2021/02/19 10:28
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】


    (単位:円)
    第20期
    自
    2018年12月1日
    至
    2019年12月2日
    第21期
    自
    2019年12月3日
    至
    2020年11月30日
    営業収益
    受取利息716
    有価証券売買等損益56,872,20853,084,531
    営業収益合計56,872,21553,084,547
    営業費用
    支払利息2,9451,802
    受託者報酬821,538818,640
    委託者報酬8,421,6488,391,869
    その他費用77,45976,623
    営業費用合計9,323,5909,288,934
    営業利益47,548,62543,795,613
    経常利益47,548,62543,795,613
    当期純利益47,548,62543,795,613
    一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△
    927,344
    △
    5,044,051
    期首剰余金又は期首欠損金(△)291,519,594330,509,004
    剰余金増加額又は欠損金減少額30,990,36831,029,666
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額30,990,36831,029,666
    剰余金減少額又は欠損金増加額40,476,92744,335,239
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額40,476,92744,335,239
    分配金※1
    -
    ※1
    -
    期末剰余金又は期末欠損金(△)330,509,004366,043,095

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