純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2022年11月30日現在 金 額 (円)	2023年5月31日現在 金 額 (円)
負債合計		150,979,777	25,588,848
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円)2023年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金744,126,8683,308,335,938コール・ローン2,484,935,442804,307,349国債証券236,705,030,930249,466,010,054派生商品評価勘定191,33714,015,649未収入金30,062561,022未収利息1,496,086,7971,698,910,712前払費用72,896,92572,518,291流動資産合計241,503,298,361255,364,659,015資産合計241,503,298,361255,364,659,015負債の部流動負債派生商品評価勘定25,202,627277,530未払金3,816,6394,855,234未払解約金121,960,51120,456,084流動負債合計150,979,77725,588,848負債合計150,979,77725,588,848純資産の部元本等元本※176,340,507,61779,243,564,223剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,011,810,967176,095,505,944元本等合計241,352,318,584255,339,070,167純資産合計241,352,318,584255,339,070,167負債純資産合計241,503,298,361255,364,659,015注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/24 11:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	328,893
追加型株式投資信託	787	22,637,874
株式投資信託 合計	879	22,966,767
単位型公社債投資信託	92	170,005
追加型公社債投資信託	14	1,536,737
公社債投資信託 合計	106	1,706,742
総合計	985	24,673,508

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92328,893追加型株式投資信託78722,637,874株式投資信託 合計87922,966,767単位型公社債投資信託92170,005追加型公社債投資信託141,536,737公社債投資信託 合計1061,706,742総合計98524,673,508

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第14計算期間26.3第15計算期間18.5第16計算期間△3.3第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.8第22計算期間3.4第23計算期間0.12022年12月1日～ 2023年5月31日1.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,873,060,109	2.30
純資産総額		255,339,070,167	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券249,466,010,05897.70内 ユーロ83,852,962,93032.84内 中国12,514,695,3184.90内 シンガポール1,043,644,6150.41内 マレーシア1,340,167,4950.52内 イスラエル656,027,0550.26内 ノルウェー382,706,5130.15内 スウェーデン492,238,1060.19内 デンマーク767,596,4390.30内 イギリス11,189,518,3674.38内 ポーランド1,164,780,2410.46内 カナダ4,713,963,6671.85内 アメリカ124,876,314,60348.91内 メキシコ2,086,078,1840.82内 オーストラリア3,837,846,0871.50内 ニュージーランド547,470,4380.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,873,060,1092.30純資産総額255,339,070,167100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)786,164,2540.31内 日本786,164,2540.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

2023/08/24 11:12

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,867,463	0.39
純資産総額		18,623,676,029	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券18,551,808,56699.61内 日本18,551,808,56699.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)71,867,4630.39純資産総額18,623,676,029100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/08/24 11:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/08/24 11:12

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第14計算期間末 (2013年12月2日)12,217,294,51612,217,294,5162.23052.2305第15計算期間末 (2014年12月1日)15,587,666,36515,587,666,3652.64332.6433第16計算期間末 (2015年11月30日)15,486,825,21415,486,825,2142.55542.5554第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.5062第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.6005第22計算期間末 (2021年11月30日)18,346,856,82818,346,856,8282.68972.68972022年5月末日17,673,825,036-2.6790-6月末日18,150,016,857-2.7412-7月末日18,393,184,001-2.7581-8月末日18,270,439,103-2.7237-9月末日18,159,371,949-2.6986-10月末日18,668,014,016-2.7765-第23計算期間末 (2022年11月30日)18,156,396,97918,156,396,9792.69142.691412月末日17,303,867,438-2.5586-2023年1月末日17,561,365,638-2.5871-2月末日17,743,039,293-2.6171-3月末日18,048,367,804-2.6482-4月末日18,199,613,410-2.6660-5月末日18,623,676,029-2.7329-

2023/08/24 11:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/24 11:12