半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】

2023/08/24 11:12

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第14計算期間	26.3
第15計算期間	18.5
第16計算期間	△3.3
第17計算期間	△8.6
第18計算期間	6.1
第19計算期間	△2.4
第20計算期間	3.6
第21計算期間	3.8
第22計算期間	3.4
第23計算期間	0.1
2022年12月1日～ 2023年5月31日	1.5

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2023年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		249,466,010,058	97.70
	内 ユーロ	83,852,962,930	32.84
	内 中国	12,514,695,318	4.90
	内 シンガポール	1,043,644,615	0.41
	内 マレーシア	1,340,167,495	0.52
	内 イスラエル	656,027,055	0.26
	内 ノルウェー	382,706,513	0.15
	内 スウェーデン	492,238,106	0.19
	内 デンマーク	767,596,439	0.30
	内 イギリス	11,189,518,367	4.38
	内 ポーランド	1,164,780,241	0.46
	内 カナダ	4,713,963,667	1.85
	内 アメリカ	124,876,314,603	48.91
	内 メキシコ	2,086,078,184	0.82
	内 オーストラリア	3,837,846,087	1.50
	内 ニュージーランド	547,470,438	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,873,060,109	2.30
純資産総額		255,339,070,167	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		786,164,254	0.31
	内 日本	786,164,254	0.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス