半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】

2019/08/23 10:03

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	5.4
第11計算期間	△7.5
第12計算期間	△3.5
第13計算期間	12.3
第14計算期間	26.3
第15計算期間	18.5
第16計算期間	△3.3
第17計算期間	△8.6
第18計算期間	6.1
第19計算期間	△2.4
2018年12月1日～ 2019年5月31日	0.0

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		173,863,649,431	98.33
	内 ユーロ	67,306,863,651	38.07
	内 シンガポール	691,971,343	0.39
	内 マレーシア	812,827,646	0.46
	内 ノルウェー	422,431,250	0.24
	内 スウェーデン	619,169,833	0.35
	内 デンマーク	887,294,456	0.50
	内 イギリス	11,083,093,002	6.27
	内 ポーランド	1,042,043,221	0.59
	内 カナダ	3,370,347,903	1.91
	内 アメリカ	81,713,704,513	46.22
	内 メキシコ	1,420,336,583	0.80
	内 南アフリカ	986,127,716	0.56
	内 オーストラリア	3,507,438,314	1.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,944,189,285	1.67
純資産総額		176,807,838,716	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,657,486,540	0.94
	内 日本	1,657,486,540	0.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス