- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第6計算期間 | 11.5 |
| 第7計算期間 | 7.3 |
| 第8計算期間 | 5.2 |
| 第9計算期間 | △17.7 |
| 第10計算期間 | 5.4 |
| 第11計算期間 | △7.5 |
| 第12計算期間 | △3.5 |
| 第13計算期間 | 12.3 |
| 第14計算期間 | 26.3 |
| 第15計算期間 | 18.5 |
| 平成26年12月2日～ 平成27年6月1日 | △0.6 |
| (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 161,778,712,766 | 97.13 | |
| 内 ユーロ | 65,104,783,649 | 39.09 | |
| 内 シンガポール | 606,306,483 | 0.36 | |
| 内 マレーシア | 861,864,076 | 0.52 | |
| 内 ノルウェー | 472,684,994 | 0.28 | |
| 内 スウェーデン | 807,992,696 | 0.49 | |
| 内 デンマーク | 1,128,338,822 | 0.68 | |
| 内 イギリス | 13,965,940,629 | 8.39 | |
| 内 スイス | 394,342,257 | 0.24 | |
| 内 ポーランド | 929,573,379 | 0.56 | |
| 内 カナダ | 3,719,695,831 | 2.23 | |
| 内 アメリカ | 68,330,985,099 | 41.03 | |
| 内 メキシコ | 1,724,836,367 | 1.04 | |
| 内 南アフリカ | 861,972,388 | 0.52 | |
| 内 オーストラリア | 2,869,396,096 | 1.72 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,779,131,218 | 2.87 | |
| 純資産総額 | 166,557,843,984 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 2,912,092,807 | 1.75 | |
| 内 日本 | 2,912,092,807 | 1.75 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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