半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】

2020/08/26 9:39

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	△7.5
第12計算期間	△3.5
第13計算期間	12.3
第14計算期間	26.3
第15計算期間	18.5
第16計算期間	△3.3
第17計算期間	△8.6
第18計算期間	6.1
第19計算期間	△2.4
第20計算期間	3.6
2019年12月3日～ 2020年6月2日	2.1

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		194,006,139,067	98.20
	内 ユーロ	77,619,911,314	39.29
	内 シンガポール	849,027,800	0.43
	内 マレーシア	969,897,926	0.49
	内 イスラエル	739,376,948	0.37
	内 ノルウェー	398,315,812	0.20
	内 スウェーデン	539,918,987	0.27
	内 デンマーク	995,782,812	0.50
	内 イギリス	12,713,658,521	6.44
	内 ポーランド	1,144,670,898	0.58
	内 カナダ	3,683,093,197	1.86
	内 アメリカ	88,747,421,341	44.92
	内 メキシコ	1,498,493,034	0.76
	内 オーストラリア	4,106,570,477	2.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,560,744,473	1.80
純資産総額		197,566,883,540	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,921,292,790	1.48
	内 日本	2,921,292,790	1.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス